亚太科技现金流表
1.06亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-2.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚太科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.49 亿 | 4.98 亿 | 6.26 亿 | 8.5 亿 | 8.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -3.13 亿 | 0.27 亿 | 3.79 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 37.48 亿 | 55.48 亿 | 63.67 亿 | 66.62 亿 | 71.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.82 亿 | 54.7 亿 | 62.92 亿 | 65.18 亿 | 70.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 1.21 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 37.8 亿 | 58.61 亿 | 63.4 亿 | 62.82 亿 | 70.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.09 亿 | 51.29 亿 | 55.16 亿 | 53.93 亿 | 60.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05 亿 | 4.21 亿 | 4.63 亿 | 4.8 亿 | 5.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 1.37 亿 | 1.74 亿 | 1.82 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.74 亿 | 1.87 亿 | 2.27 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.37 亿 | 4.14 亿 | 4.18 亿 | -9.48 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 36.35 亿 | 53.37 亿 | 49.91 亿 | 8.92 亿 | 28.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.3 亿 | 52.98 亿 | 45.65 亿 | 8.82 亿 | 30.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.22 亿 | 768.87 万 | 811.95 万 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 905.25 万 | 4.18 亿 | 156.93 万 | 231.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -671.11 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 802.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.31 亿 |
| 现金流出 | 32.98 亿 | 49.23 亿 | 45.72 亿 | 18.4 亿 | 30.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55 亿 | 1.24 亿 | 0.98 亿 | 1.89 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.31 亿 | 47.99 亿 | 44.74 亿 | 16.51 亿 | 28.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -131.78 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.5 亿 | 0.3 亿 | -2.36 亿 | 5.63 亿 | -2.86 亿 |
| 现金流入 | 1.5 亿 | 3.11 亿 | 2.42 亿 | 13.1 亿 | 4.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 890.0 万 | 0.15 亿 | 11.58 亿 | -0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 890.0 万 | 0.15 亿 | 575.0 万 | -130.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.0 亿 | 2.82 亿 | 4.78 亿 | 7.47 亿 | 6.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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