资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 15.6 | 15.7 | 13.6 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 29.4 | 29.8 | 28.6 | 29.9 | |
| 存货（%） | 10.3 | 10.5 | 8.2 | 8.0 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.5 | 8.0 | 7.0 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 64.2 | 66.3 | 60.5 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 35.8 | 33.7 | 39.5 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 8.7 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 12.2 | 10.7 | 14.2 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.5 | 15.7 | 16.9 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 87.2 | -- | 69.0 | 67.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 11.0 | 8.0 | 5.9 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 12.8 | 10.2 | 8.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 11.8 | 9.2 | 7.3 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 60.7 | 49.5 | 40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 13.2 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 11.4 | 8.7 | 6.8 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 10.0 | 7.9 | 6.2 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 123.8 | 135.5 | 146.7 | 149.5 | 145.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.8 | 95.3 | 107.2 | 113.1 | 105.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 37.0 | 40.2 | 39.4 | 36.3 | 39.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.9 | 25.4 | 28.1 | 34.0 | 35.2 | |
| 缺钱天数（天） | 98.9 | 110.1 | 118.6 | 115.4 | 110.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.8 | 11.8 | 5.7 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.4 | 49.2 | -19.4 | -17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 10.8 | 2.0 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 400.2 | 438.6 | 544.0 | 370.7 | 317.9 | |
| 流动比率（%） | 478.4 | 524.5 | 621.3 | 427.4 | 381.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 89.0 | ∞ | ∞ | 17.0 | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 12.8 | 26.4 | 31.0 | 32.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.0 | 283.6 | 324.4 | 265.3 | 239.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.5 | 3.5 | 46.1 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.9 | 17.2 | 10.9 | 18.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -8.1 | -5.3 | -5.5 | -- |
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