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鸿路钢构现金流表

6.73亿

营业现金流

-10.43亿

投资现金流

11.91亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿路钢构现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.93 亿 17.11 亿 7.33 亿 1.8 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -2.02 亿 6.22 亿 10.98 亿 6.73 亿
现金流入 161.49 亿 214.35 亿 234.26 亿 262.87 亿 253.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 140.92 亿 190.84 亿 204.65 亿 235.14 亿 223.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.01 亿 22.97 亿 29.61 亿 27.73 亿 30.13 亿
现金流出 159.9 亿 216.37 亿 228.04 亿 251.89 亿 247.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 121.76 亿 163.38 亿 172.03 亿 184.03 亿 183.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.46 亿 17.91 亿 20.24 亿 25.08 亿 24.07 亿
-支付的各项税费 5.21 亿 8.14 亿 10.89 亿 12.18 亿 9.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.46 亿 26.94 亿 24.87 亿 30.61 亿 30.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.2 亿 -16.06 亿 -18.15 亿 -16.55 亿 -10.43 亿
现金流入 1.09 亿 0.54 亿 0.58 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 250.0 万 802.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 130.41 万 16.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.65 亿 0.35 亿 0.58 亿 0.2 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.29 亿 16.61 亿 18.72 亿 16.75 亿 10.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.29 亿 16.61 亿 18.72 亿 16.75 亿 10.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 22.82 亿 8.32 亿 6.36 亿 6.04 亿 11.91 亿
现金流入 48.68 亿 36.03 亿 40.02 亿 40.77 亿 42.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.58 亿 35.43 亿 39.52 亿 40.17 亿 42.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.6 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.0 元
现金流出 25.86 亿 27.71 亿 33.66 亿 34.72 亿 30.1 亿
-偿还债务所支付的现金 24.1 亿 25.47 亿 29.99 亿 29.65 亿 22.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 2.25 亿 3.67 亿 4.39 亿 6.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 463.45 万 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -332.3 万 -35.55 万 297.3 万 9,619.0 元 -1.29 万
现金及现金等价物净增加额 13.18 亿 -9.77 亿 -5.54 亿 0.47 亿 8.21 亿
期末现金及现金等价物余额 17.11 亿 7.33 亿 1.8 亿 2.27 亿 10.48 亿


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