鸿路钢构现金流表
2.94亿
营业现金流
-12.43亿
投资现金流
10.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鸿路钢构现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.11 亿 | 7.33 亿 | 1.8 亿 | 2.27 亿 | 4.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | 6.22 亿 | 10.98 亿 | 5.73 亿 | 2.94 亿 |
| 现金流入 | 214.35 亿 | 234.26 亿 | 262.87 亿 | 239.57 亿 | 242.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.84 亿 | 204.65 亿 | 235.14 亿 | 208.99 亿 | 212.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 22.97 亿 | 29.61 亿 | 27.73 亿 | 30.58 亿 | 30.58 亿 |
| 现金流出 | 216.37 亿 | 228.04 亿 | 251.89 亿 | 233.83 亿 | 239.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.38 亿 | 172.03 亿 | 184.03 亿 | 171.59 亿 | 179.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.91 亿 | 20.24 亿 | 25.08 亿 | 24.71 亿 | 25.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.14 亿 | 10.89 亿 | 12.18 亿 | 10.1 亿 | 9.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.94 亿 | 24.87 亿 | 30.61 亿 | 27.43 亿 | 25.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.06 亿 | -18.15 亿 | -16.55 亿 | -13.18 亿 | -12.43 亿 |
| 现金流入 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.2 亿 | 883.0 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 802.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 0.58 亿 | 0.2 亿 | 883.0 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.61 亿 | 18.72 亿 | 16.75 亿 | 13.27 亿 | 12.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.61 亿 | 18.72 亿 | 16.75 亿 | 13.27 亿 | 12.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.32 亿 | 6.36 亿 | 6.04 亿 | 9.97 亿 | 10.94 亿 |
| 现金流入 | 36.03 亿 | 40.02 亿 | 40.77 亿 | 49.46 亿 | 53.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.71 亿 | 33.66 亿 | 34.72 亿 | 39.49 亿 | 42.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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