资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 10.8 | 4.4 | 6.1 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 11.0 | 10.3 | 11.7 | 12.9 | |
| 存货（%） | 35.4 | 38.3 | 40.2 | 36.2 | 33.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 66.9 | 61.4 | 59.6 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 33.1 | 38.6 | 40.4 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 22.8 | 18.3 | 18.9 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 43.5 | 38.9 | 35.8 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 19.3 | 21.0 | 24.7 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 37.1 | 40.1 | -- | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 17.4 | 15.0 | 14.0 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.6 | 10.3 | 9.5 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 195.3 | 286.8 | 230.4 | 201.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 12.6 | 12.0 | 11.1 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 197.0 | 176.6 | 204.2 | 183.4 | 196.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 10.5 | 9.3 | 9.7 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.8 | 34.8 | 39.4 | 37.7 | 44.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 155.2 | 141.8 | 164.9 | 145.7 | 152.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 85.1 | 85.9 | 71.2 | 69.8 | |
| 缺钱天数（天） | 83.6 | 91.4 | 118.3 | 112.2 | 126.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | 45.1 | 1.7 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 47.3 | -6.7 | -0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 21.6 | 13.6 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.3 | 65.7 | 54.4 | 65.4 | 74.5 | |
| 流动比率（%） | 144.6 | 153.7 | 157.9 | 166.3 | 163.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 10.9 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 62.9 | 59.9 | 60.5 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.4 | 224.4 | 205.9 | 202.2 | 204.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -2.4 | 7.8 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.5 | 17.8 | 15.2 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -26.9 | -21.8 | -15.9 | -- |
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