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中化岩土现金流表

5.48亿

营业现金流

5.54百万

投资现金流

-8.72亿

融资现金流

现金流表详细项

中化岩土现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.5 亿 11.04 亿 8.38 亿 4.05 亿 7.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 2.15 亿 3.0 亿 0.87 亿 5.48 亿
现金流入 43.6 亿 46.92 亿 30.13 亿 26.17 亿 26.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.35 亿 44.71 亿 27.71 亿 24.6 亿 25.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.2 亿 2.15 亿 2.41 亿 1.57 亿 1.25 亿
现金流出 45.68 亿 44.76 亿 27.13 亿 25.29 亿 21.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.25 亿 36.6 亿 20.74 亿 18.58 亿 15.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 4.1 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 1.79 亿 1.67 亿 0.72 亿 0.73 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.62 亿 2.39 亿 1.99 亿 2.64 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -928.99 万 -2.53 亿 -0.75 亿 693.49 万 554.24 万
现金流入 1.12 亿 651.33 万 848.5 万 0.18 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.71 亿 412.37 万 0.0 元 486.0 万 529.86 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 117.96 万 235.45 万 848.5 万 0.13 亿 185.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.4 亿 5,782.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.21 亿 2.6 亿 0.84 亿 0.11 亿 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 2.38 亿 0.77 亿 0.11 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.22 亿 719.08 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 42.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.74 亿 -2.27 亿 -6.56 亿 2.38 亿 -8.72 亿
现金流入 32.16 亿 23.6 亿 16.72 亿 19.04 亿 15.96 亿
+吸收投资收到的现金 597.03 万 22.79 万 91.44 万 5.47 万 3.9 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 575.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.8 亿 22.85 亿 16.22 亿 17.32 亿 15.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.75 亿 0.5 亿 1.71 亿 0.65 亿
现金流出 26.43 亿 25.87 亿 23.28 亿 16.65 亿 24.68 亿
-偿还债务所支付的现金 24.24 亿 22.42 亿 21.45 亿 15.02 亿 21.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.0 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 14.26 万 0.0 元 30.0 万 39.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.82 亿 1.56 亿 0.63 亿 0.63 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -258.76 万 -103.01 万 -235.9 万 54.95 万 27.55 万
现金及现金等价物净增加额 3.54 亿 -2.65 亿 -4.33 亿 3.33 亿 -3.18 亿
期末现金及现金等价物余额 11.04 亿 8.38 亿 4.05 亿 7.38 亿 4.2 亿


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