资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 10.0 | 6.8 | 10.6 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 43.2 | 42.8 | 40.0 | 39.8 | 33.1 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 76.5 | 73.4 | 73.1 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 23.5 | 26.6 | 26.9 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 24.6 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 48.6 | 49.4 | 57.5 | 51.0 | 55.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 14.3 | 7.2 | 22.0 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 36.3 | 35.3 | -- | 28.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -3.0 | -7.6 | -8.9 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | -8.2 | -21.4 | -30.3 | -27.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.0 | -19.7 | -44.7 | -48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 9.7 | 0.3 | 0.5 | -4.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | -7.0 | -36.0 | -34.1 | -33.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.5 | 21.3 | 20.5 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 3.0 | -6.1 | -32.3 | -29.7 | -30.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 252.2 | 322.4 | 664.9 | 496.2 | 484.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 244.1 | 314.8 | 648.3 | 485.0 | 476.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 45.0 | 48.2 | 22.0 | 32.5 | 46.5 | |
| 存货周转天数（天） | 8.1 | 7.6 | 16.6 | 11.2 | 7.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 178.3 | 347.8 | 287.7 | 304.4 | |
| 缺钱天数（天） | 99.2 | 144.1 | 317.1 | 208.5 | 179.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.1 | -8.6 | -57.9 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.2 | -266.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | -10.2 | -18.8 | -24.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.8 | 153.1 | 125.4 | 142.2 | 124.2 | |
| 流动比率（%） | 160.9 | 154.8 | 127.7 | 143.2 | 125.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -1.0 | -5.6 | -7.8 | -5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 63.7 | 64.7 | 73.0 | 71.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 455.7 | 426.8 | 326.7 | 385.0 | 328.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | 4.3 | 6.2 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.2 | 336.8 | -162.3 | -65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.3 | -46.2 | -56.3 | -38.6 | -- |
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