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万和电气现金流表

10.74亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

-8.3亿

融资现金流

现金流表详细项

万和电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.74 亿 10.5 亿 11.17 亿 14.27 亿 22.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.07 亿 4.1 亿 8.15 亿 12.96 亿 10.74 亿
现金流入 63.47 亿 78.64 亿 65.72 亿 60.2 亿 72.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.33 亿 72.97 亿 61.82 亿 58.12 亿 67.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 3.01 亿 2.44 亿 1.35 亿 3.42 亿
现金流出 51.4 亿 74.54 亿 57.56 亿 47.24 亿 61.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.59 亿 49.16 亿 36.18 亿 26.64 亿 38.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.6 亿 10.09 亿 8.42 亿 8.06 亿 9.74 亿
-支付的各项税费 2.42 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.87 亿 2.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.79 亿 12.65 亿 10.29 亿 9.67 亿 10.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -1.23 亿 -1.17 亿 0.15 亿 -1.71 亿
现金流入 3.87 亿 2.39 亿 1.03 亿 3.3 亿 4.27 亿
+收回投资收到的现金 3.12 亿 1.63 亿 0.99 亿 3.19 亿 3.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.12 亿 462.21 万 0.1 亿 0.75 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 184.9 万 446.57 万 33.34 万 31.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -479.41 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 131.76 万 0.62 亿 0.0 元 0.0 元 -307.5 万
现金流出 6.35 亿 3.62 亿 2.2 亿 3.15 亿 5.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.97 亿 1.19 亿 3.15 亿 4.57 亿
-投资支付的现金 5.58 亿 356.0 万 1.01 亿 0.0 元 1.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 106.48 万 2.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.73 亿 -1.94 亿 -3.93 亿 -4.75 亿 -8.3 亿
现金流入 6.22 亿 9.23 亿 6.7 亿 6.5 亿 14.07 亿
+吸收投资收到的现金 240.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.32 亿 9.23 亿 1.55 亿 6.5 亿 6.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.0 元 5.15 亿 0.0 元 7.19 亿
现金流出 11.95 亿 11.16 亿 10.63 亿 11.25 亿 22.37 亿
-偿还债务所支付的现金 7.18 亿 3.76 亿 8.04 亿 1.11 亿 9.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.67 亿 2.62 亿 2.59 亿 3.03 亿 3.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 4.78 亿 1.69 万 7.11 亿 9.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -834.77 万 -0.27 亿 527.91 万 0.14 亿 0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 3.77 亿 0.66 亿 3.1 亿 8.5 亿 1.0 亿
期末现金及现金等价物余额 10.5 亿 11.17 亿 14.27 亿 22.77 亿 23.78 亿


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