资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 22.5 | 23.6 | 38.0 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 7.1 | |
| 存货（%） | 16.6 | 18.6 | 13.3 | 9.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 57.0 | 55.3 | 63.3 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 43.0 | 44.7 | 36.7 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 25.1 | 18.5 | 25.1 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 47.1 | 33.7 | 45.2 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 49.3 | 62.7 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 4.5 | 7.3 | 7.4 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 8.9 | 13.2 | 12.8 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 8.3 | 9.6 | 11.2 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.9 | 55.9 | 85.0 | 88.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 23.5 | 27.1 | 31.6 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 5.7 | 9.4 | 10.7 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 15.4 | 15.0 | 19.2 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 4.7 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 163.0 | 138.1 | 135.3 | 122.9 | 86.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.2 | 48.8 | 43.4 | 46.7 | 28.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 105.8 | 89.2 | 91.9 | 76.1 | 57.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.9 | 126.6 | 125.1 | 148.1 | 146.2 | |
| 缺钱天数（天） | 22.2 | 11.4 | 10.2 | -25.2 | -59.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 20.1 | -11.9 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | -41.9 | 46.6 | 4.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | -1.5 | 7.7 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.4 | 81.4 | 124.4 | 118.5 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 113.4 | 121.0 | 163.9 | 140.1 | 143.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 12.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 50.7 | 37.3 | 45.9 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.2 | 439.1 | 481.9 | 451.1 | 401.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 10.7 | 35.1 | 34.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.8 | 146.9 | 226.3 | 277.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -16.4 | -5.4 | 3.7 | -- |
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