东方铁塔现金流表
15.27亿
营业现金流
-8.04亿
投资现金流
-93.58万
融资现金流
现金流表详细项
| 东方铁塔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.26 亿 | 12.25 亿 | 15.19 亿 | 18.26 亿 | 19.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.08 亿 | 3.23 亿 | 10.83 亿 | 11.48 亿 | 15.27 亿 |
| 现金流入 | 30.04 亿 | 33.61 亿 | 52.96 亿 | 45.46 亿 | 49.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.61 亿 | 33.08 亿 | 49.24 亿 | 43.46 亿 | 49.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 3.4 亿 | 1.93 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流出 | 25.96 亿 | 30.38 亿 | 42.13 亿 | 33.98 亿 | 34.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.38 亿 | 24.46 亿 | 30.95 亿 | 26.04 亿 | 25.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.49 亿 | 1.72 亿 | 2.29 亿 | 2.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.34 亿 | 3.65 亿 | 2.97 亿 | 3.81 亿 | 5.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 0.78 亿 | 6.48 亿 | 1.84 亿 | 1.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | -3.43 亿 | -2.69 亿 | -6.9 亿 | -8.04 亿 |
| 现金流入 | 39.45 亿 | 43.24 亿 | 32.26 亿 | 84.73 亿 | 116.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.37 亿 | 41.21 亿 | 31.85 亿 | 84.15 亿 | 116.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.39 亿 | 0.59 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.27 万 | 8.99 万 | 25.1 万 | 1.48 万 | -18.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 1.55 亿 | 133.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36.59 亿 | 46.67 亿 | 34.96 亿 | 91.64 亿 | 124.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 亿 | 2.29 亿 | 1.81 亿 | 4.13 亿 | 4.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.83 亿 | 42.75 亿 | 33.13 亿 | 87.5 亿 | 119.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 133.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.91 亿 | 2.88 亿 | -5.19 亿 | -2.97 亿 | -93.58 万 |
| 现金流入 | 15.01 亿 | 18.51 亿 | 14.77 亿 | 15.24 亿 | 24.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.92 亿 | 15.63 亿 | 19.96 亿 | 18.21 亿 | 24.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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