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东方铁塔现金流表

7.65亿

营业现金流

1.67亿

投资现金流

-2.4亿

融资现金流

现金流表详细项

东方铁塔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.49 亿 8.26 亿 12.25 亿 15.19 亿 18.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 4.08 亿 3.23 亿 10.83 亿 7.65 亿
现金流入 25.25 亿 30.04 亿 33.61 亿 52.96 亿 56.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.39 亿 29.61 亿 33.08 亿 49.24 亿 50.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.4 亿 0.37 亿 3.4 亿 5.69 亿
现金流出 22.98 亿 25.96 亿 30.38 亿 42.13 亿 48.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.81 亿 20.38 亿 24.46 亿 30.95 亿 36.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.96 亿
-支付的各项税费 1.43 亿 2.34 亿 3.65 亿 2.97 亿 3.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 1.78 亿 0.78 亿 6.48 亿 6.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 2.86 亿 -3.43 亿 -2.69 亿 1.67 亿
现金流入 34.97 亿 39.45 亿 43.24 亿 32.26 亿 41.17 亿
+收回投资收到的现金 33.06 亿 35.37 亿 41.21 亿 31.85 亿 40.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.48 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 35.27 万 8.99 万 25.1 万 4.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.59 亿 1.55 亿 133.86 万 133.86 万
现金流出 34.66 亿 36.59 亿 46.67 亿 34.96 亿 39.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 1.76 亿 2.29 亿 1.81 亿 -1.68 亿
-投资支付的现金 33.21 亿 34.83 亿 42.75 亿 33.13 亿 41.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.04 万 0.0 元 1.64 亿 133.86 万 133.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.29 亿 -2.91 亿 2.88 亿 -5.19 亿 -2.4 亿
现金流入 13.84 亿 15.01 亿 18.51 亿 14.77 亿 11.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.84 亿 14.91 亿 18.51 亿 14.12 亿 10.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.65 亿
现金流出 11.54 亿 17.92 亿 15.63 亿 19.96 亿 13.72 亿
-偿还债务所支付的现金 9.58 亿 16.07 亿 12.51 亿 11.73 亿 8.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66 亿 1.8 亿 3.09 亿 5.57 亿 2.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 437.34 万 303.37 万 2.66 亿 2.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -929.59 万 -382.54 万 0.26 亿 0.13 亿 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 4.77 亿 3.99 亿 2.94 亿 3.07 亿 6.75 亿
期末现金及现金等价物余额 8.26 亿 12.25 亿 15.19 亿 18.26 亿 25.01 亿


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