资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 17.3 | 21.0 | 21.3 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 7.2 | |
| 存货（%） | 6.4 | 10.0 | 8.2 | 5.8 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 32.5 | 34.9 | 37.1 | 34.9 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.5 | 65.1 | 62.9 | 65.1 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 16.9 | 21.8 | 20.9 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 15.1 | 13.3 | 13.0 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 68.0 | 65.0 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.4 | 6.6 | 4.9 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 5.1 | 10.1 | 7.4 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.8 | 8.3 | 6.2 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.8 | 40.2 | 86.5 | 65.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 25.7 | 36.0 | 27.2 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 18.1 | 29.8 | 20.4 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 9.6 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 14.4 | 22.7 | 15.8 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 245.2 | 239.4 | 237.7 | 170.5 | 167.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 70.1 | 61.4 | 56.5 | 66.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 168.6 | 169.3 | 176.3 | 114.0 | 101.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.5 | 80.1 | 78.0 | 86.5 | 89.0 | |
| 缺钱天数（天） | 143.7 | 159.4 | 159.7 | 84.0 | 78.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 4.9 | 30.0 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 49.2 | 114.4 | -24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.6 | 6.3 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.1 | 147.9 | 132.5 | 139.1 | 159.5 | |
| 流动比率（%） | 165.5 | 207.0 | 170.1 | 166.8 | 190.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 8.5 | 76.0 | 112.3 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 32.0 | 35.0 | 33.9 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 357.2 | 384.0 | 328.8 | 336.1 | 372.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.8 | 20.6 | 11.4 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.8 | 96.7 | 78.4 | 133.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -14.2 | -12.2 | -8.9 | -- |
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