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新联电子现金流表

1.17亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

新联电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.26 亿 2.13 亿 2.9 亿 2.97 亿 3.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 0.28 亿 1.13 亿 -582.05 万 1.17 亿
现金流入 7.19 亿 5.1 亿 6.71 亿 6.48 亿 7.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.94 亿 4.97 亿 6.57 亿 6.33 亿 7.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 759.96 万 821.12 万 650.55 万 252.67 万
现金流出 5.69 亿 4.82 亿 5.58 亿 6.54 亿 6.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.7 亿 3.05 亿 3.93 亿 4.63 亿 4.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 0.98 亿 1.0 亿 0.99 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.67 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.4 亿 1.51 亿 -563.58 万 1.21 亿 -0.61 亿
现金流入 65.56 亿 44.32 亿 36.37 亿 38.28 亿 29.57 亿
+收回投资收到的现金 64.41 亿 43.09 亿 35.91 亿 37.94 亿 29.79 亿
+取得投资收益收到的现金 1.16 亿 1.22 亿 0.46 亿 0.34 亿 -0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.34 万 7.42 万 0.0 元 6.52 万 6.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 103.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 68.96 亿 42.81 亿 36.43 亿 37.07 亿 30.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.15 亿 717.57 万 578.22 万
-投资支付的现金 68.79 亿 42.65 亿 36.28 亿 37.0 亿 30.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.02 亿 -1.01 亿 -0.97 亿 -0.97 亿
现金流入 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.43 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 69.93 万 7,726.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 111.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.13 亿 0.77 亿 639.52 万 0.19 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 2.9 亿 2.97 亿 3.15 亿 2.74 亿


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