资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.5 | 67.9 | 68.3 | 71.7 | 71.9 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 7.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 5.9 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 79.0 | 83.5 | 88.4 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 21.0 | 16.5 | 11.6 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.4 | 6.8 | 6.2 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 7.9 | 7.7 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 92.1 | 89.4 | -- | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.2 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.9 | 29.9 | -0.5 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 33.8 | 34.5 | 32.7 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 35.7 | 53.2 | -1.0 | 7.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 22.5 | 17.1 | 18.0 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 31.6 | 47.5 | 1.4 | 9.6 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 313.0 | 327.8 | 289.5 | 351.8 | 341.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.5 | 221.7 | 159.5 | 176.9 | 156.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 91.5 | 106.1 | 130.0 | 174.8 | 185.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.3 | 189.5 | 183.1 | 205.3 | 205.4 | |
| 缺钱天数（天） | 116.7 | 138.3 | 106.4 | 146.5 | 135.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.1 | -19.2 | 33.5 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.7 | 20.4 | -102.4 | 897.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 3.3 | -2.6 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1068.5 | 993.3 | 760.2 | 834.9 | 809.5 | |
| 流动比率（%） | 1096.1 | 1030.3 | 810.4 | 895.1 | 875.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 435.7 | 526.3 | -19.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1532.3 | 2270.2 | 2363.5 | 2600.0 | 2858.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.2 | 10.1 | 30.3 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.5 | 100.1 | 99.2 | 74.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -2.8 | -0.2 | -3.9 | -- |
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