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春兴精工现金流表

0.99亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

春兴精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 2.12 亿 1.51 亿 2.14 亿 0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 1.72 亿 2.59 亿 2.99 亿 0.99 亿
现金流入 54.28 亿 30.5 亿 28.38 亿 28.14 亿 22.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.15 亿 28.57 亿 26.54 亿 26.22 亿 21.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.55 亿 0.36 亿 0.52 亿 0.57 亿
现金流出 51.36 亿 28.78 亿 25.79 亿 25.16 亿 21.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.57 亿 21.07 亿 20.36 亿 19.55 亿 17.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.05 亿 5.06 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.57 亿 0.55 亿 0.66 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 2.08 亿 1.04 亿 1.11 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.06 亿 0.48 亿 -0.2 亿 -1.87 亿 -2.86 亿
现金流入 7.71 亿 5.41 亿 3.34 亿 2.43 亿 1.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.19 亿 0.45 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 520.64 万 0.11 亿 349.47 万 729.35 万 702.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.13 亿 0.27 亿 0.15 亿 326.09 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.95 亿 1.95 亿 1.85 亿 1.52 亿 275.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.58 亿 3.06 亿 1.12 亿 0.35 亿 0.66 亿
现金流出 3.65 亿 4.93 亿 3.53 亿 4.31 亿 4.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 2.42 亿 2.24 亿 3.8 亿 3.74 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 449.75 万 0.98 亿 0.31 亿 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.24 亿 0.2 亿 0.2 亿 1,000.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 2.22 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.94 亿 -2.74 亿 -1.86 亿 -2.53 亿 0.82 亿
现金流入 53.74 亿 36.86 亿 38.12 亿 30.34 亿 29.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.52 亿 20.36 亿 22.61 亿 17.22 亿 16.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 31.22 亿 16.5 亿 15.51 亿 13.12 亿 13.12 亿
现金流出 60.68 亿 39.6 亿 39.98 亿 32.86 亿 29.04 亿
-偿还债务所支付的现金 22.44 亿 21.87 亿 21.85 亿 19.08 亿 16.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.77 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.47 亿 16.99 亿 17.35 亿 13.16 亿 12.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -395.29 万 -758.63 万 993.66 万 846.46 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -46.45 万 -0.62 亿 0.64 亿 -1.33 亿 -0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 2.12 亿 1.51 亿 2.14 亿 0.82 亿 -863.34 万


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