营业现金流
投资现金流
融资现金流
春兴精工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 2.12 亿 | 1.51 亿 | 2.14 亿 | 0.82 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 1.72 亿 | 2.59 亿 | 2.99 亿 | 0.99 亿 |
现金流入 | 54.28 亿 | 30.5 亿 | 28.38 亿 | 28.14 亿 | 22.62 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.15 亿 | 28.57 亿 | 26.54 亿 | 26.22 亿 | 21.32 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.55 亿 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 0.57 亿 |
现金流出 | 51.36 亿 | 28.78 亿 | 25.79 亿 | 25.16 亿 | 21.63 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.57 亿 | 21.07 亿 | 20.36 亿 | 19.55 亿 | 17.1 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.05 亿 | 5.06 亿 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 3.65 亿 |
-支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.57 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.38 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 2.08 亿 | 1.04 亿 | 1.11 亿 | 0.49 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.06 亿 | 0.48 亿 | -0.2 亿 | -1.87 亿 | -2.86 亿 |
现金流入 | 7.71 亿 | 5.41 亿 | 3.34 亿 | 2.43 亿 | 1.19 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.19 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 520.64 万 | 0.11 亿 | 349.47 万 | 729.35 万 | 702.63 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.13 亿 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 326.09 万 | 0.11 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.95 亿 | 1.95 亿 | 1.85 亿 | 1.52 亿 | 275.5 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.58 亿 | 3.06 亿 | 1.12 亿 | 0.35 亿 | 0.66 亿 |
现金流出 | 3.65 亿 | 4.93 亿 | 3.53 亿 | 4.31 亿 | 4.04 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 2.42 亿 | 2.24 亿 | 3.8 亿 | 3.74 亿 |
-投资支付的现金 | 0.5 亿 | 449.75 万 | 0.98 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.88 亿 | 2.22 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.94 亿 | -2.74 亿 | -1.86 亿 | -2.53 亿 | 0.82 亿 |
现金流入 | 53.74 亿 | 36.86 亿 | 38.12 亿 | 30.34 亿 | 29.86 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 22.52 亿 | 20.36 亿 | 22.61 亿 | 17.22 亿 | 16.74 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.22 亿 | 16.5 亿 | 15.51 亿 | 13.12 亿 | 13.12 亿 |
现金流出 | 60.68 亿 | 39.6 亿 | 39.98 亿 | 32.86 亿 | 29.04 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 22.44 亿 | 21.87 亿 | 21.85 亿 | 19.08 亿 | 16.38 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.77 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 36.47 亿 | 16.99 亿 | 17.35 亿 | 13.16 亿 | 12.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -395.29 万 | -758.63 万 | 993.66 万 | 846.46 万 | 0.15 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -46.45 万 | -0.62 亿 | 0.64 亿 | -1.33 亿 | -0.9 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.12 亿 | 1.51 亿 | 2.14 亿 | 0.82 亿 | -863.34 万 |