资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 15.7 | 15.8 | 12.5 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 15.0 | 16.8 | 14.3 | 11.5 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.0 | 8.6 | 7.9 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 51.9 | 51.0 | 39.1 | 35.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 48.1 | 49.0 | 60.9 | 64.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.6 | 40.8 | 38.8 | 31.1 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 66.1 | 69.3 | 69.7 | 70.7 | 73.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 19.1 | 20.9 | 23.7 | 24.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.2 | 11.6 | 9.4 | -- | 1.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 5.0 | 10.6 | 13.8 | 55.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.1 | -17.9 | -2.4 | -4.9 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -48.1 | -90.1 | -25.6 | -67.6 | -140.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -93.6 | -102.2 | -16.9 | -26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 6.3 | 10.8 | 21.5 | 14.4 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | -17.7 | -35.2 | -8.0 | -12.5 | -21.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 21.4 | 19.1 | 20.7 | 17.4 | |
| 净利率（%) | -20.7 | -41.3 | -5.6 | -11.1 | -19.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 149.9 | 196.7 | 215.3 | 209.8 | 194.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.6 | 128.2 | 132.7 | 129.7 | 110.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.3 | 68.5 | 82.6 | 80.2 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.8 | 365.0 | 425.0 | 341.7 | 319.8 | |
| 缺钱天数（天） | -51.9 | -168.2 | -209.7 | -131.8 | -125.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.0 | -48.1 | -3.2 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1699.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -38.6 | -59.5 | -26.2 | -48.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.8 | 64.8 | 60.9 | 44.2 | 34.4 | |
| 流动比率（%） | 83.2 | 74.9 | 73.2 | 55.3 | 48.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.3 | -13.1 | -1.6 | -2.3 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.8 | 88.4 | 90.6 | 94.4 | 98.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.7 | 118.2 | 115.7 | 85.1 | 76.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 4.0 | 6.6 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.2 | 148.3 | 212.4 | 183.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -278.8 | -198.8 | -218.0 | -207.0 | -- |
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