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金新农现金流表

1.53亿

营业现金流

-1.44亿

投资现金流

-3.59亿

融资现金流

现金流表详细项

金新农现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.12 亿 11.56 亿 8.15 亿 12.17 亿 6.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.6 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.53 亿
现金流入 42.55 亿 51.63 亿 43.67 亿 44.14 亿 44.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.27 亿 50.11 亿 41.88 亿 43.37 亿 44.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.52 亿 1.25 亿 0.76 亿 0.52 亿
现金流出 38.94 亿 50.49 亿 42.35 亿 42.89 亿 43.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.72 亿 42.42 亿 36.03 亿 37.04 亿 37.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 5.23 亿 3.64 亿 3.39 亿 3.47 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.47 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.0 亿 -5.23 亿 1.25 亿 -1.31 亿 -1.44 亿
现金流入 2.67 亿 5.26 亿 5.8 亿 2.11 亿 2.16 亿
+收回投资收到的现金 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 227.33 万 187.68 万
+取得投资收益收到的现金 80.78 万 898.2 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.22 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.09 亿 1.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.32 亿 0.61 亿 3.42 亿 1.0 亿 0.76 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 433.17 万 2.92 亿 0.76 亿 0.0 元 199.01 万
现金流出 10.67 亿 10.49 亿 4.55 亿 3.42 亿 3.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.62 亿 7.44 亿 3.94 亿 3.42 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 150.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 295.62 万 3.04 亿 0.61 亿 14.2 万 992.37 万
筹资活动产生的现金流量净额 11.84 亿 -98.11 万 1.45 亿 -5.27 亿 -3.59 亿
现金流入 30.18 亿 15.23 亿 26.3 亿 22.57 亿 21.94 亿
+吸收投资收到的现金 8.22 亿 0.61 亿 6.89 亿 245.0 万 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.81 亿 0.61 亿 0.0 元 245.0 万 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.76 亿 14.3 亿 15.58 亿 18.74 亿 16.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.2 亿 0.32 亿 3.83 亿 3.81 亿 5.39 亿
现金流出 18.34 亿 15.24 亿 24.85 亿 27.84 亿 25.53 亿
-偿还债务所支付的现金 8.71 亿 10.35 亿 16.13 亿 20.03 亿 19.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.56 亿 0.11 亿 775.0 万 110.2 万 102.36 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.15 亿 3.77 亿 7.39 亿 6.54 亿 4.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.45 亿 -4.11 亿 4.02 亿 -5.33 亿 -3.51 亿
期末现金及现金等价物余额 11.56 亿 7.46 亿 12.17 亿 6.84 亿 3.34 亿


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