资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 13.4 | 18.4 | 12.6 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 14.6 | 15.0 | 10.6 | 11.4 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 32.3 | 34.0 | 28.0 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 67.7 | 66.0 | 72.0 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 10.3 | 5.7 | 7.9 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 43.9 | 49.4 | 54.3 | 52.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 21.9 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 34.3 | 31.3 | -- | 27.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.5 | -4.6 | 3.7 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -18.3 | -0.2 | -10.0 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -46.1 | 1.0 | -37.3 | -18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.2 | -156.1 | -3.2 | -79.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.6 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 12.2 | 9.8 | 3.3 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | -17.0 | -0.4 | -15.4 | -7.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 13.8 | 11.0 | 11.9 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 6.0 | -22.5 | -0.4 | -16.0 | -7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 98.4 | 87.5 | 90.4 | 76.0 | 78.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.4 | 43.2 | 43.0 | 38.4 | 19.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 19.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 82.8 | 79.0 | 81.9 | 66.5 | 59.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.9 | 44.9 | 51.0 | 40.7 | 38.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.5 | 42.5 | 39.4 | 35.2 | 39.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 69.6 | 19.6 | -18.4 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.0 | -385.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.2 | -34.4 | -6.6 | -28.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.7 | 39.4 | 47.4 | 30.4 | 28.2 | |
| 流动比率（%） | 106.5 | 73.7 | 68.9 | 51.5 | 48.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | -7.4 | 0.8 | -3.3 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 65.7 | 68.7 | 74.1 | 72.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.4 | 123.1 | 99.1 | 77.7 | 80.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.3 | 24.8 | 21.2 | 28.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.3 | -42.9 | -66.6 | -97.3 | -- |
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