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凯美特气现金流表

1.16亿

营业现金流

-2.99亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

凯美特气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 2.18 亿 2.28 亿 6.14 亿 7.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 2.54 亿 1.85 亿 2.04 亿 1.16 亿
现金流入 5.7 亿 7.32 亿 8.59 亿 6.68 亿 5.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.25 亿 7.06 亿 8.27 亿 6.13 亿 5.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 989.2 万 0.13 亿 0.31 亿 0.38 亿
现金流出 4.1 亿 4.78 亿 6.74 亿 4.63 亿 4.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.52 亿 3.04 亿 4.78 亿 2.46 亿 2.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 0.95 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.72 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.31 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -1.37 亿 -1.48 亿 -6.27 亿 -2.99 亿
现金流入 9.03 亿 8.27 亿 15.66 亿 20.83 亿 30.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.39 万 43.17 万 28.5 万 101.87 万 75.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.02 亿 8.26 亿 15.65 亿 20.82 亿 30.63 亿
现金流出 9.17 亿 9.64 亿 17.13 亿 27.09 亿 33.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.78 亿 1.16 亿 2.56 亿 3.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.62 亿 8.86 亿 15.97 亿 24.53 亿 30.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -1.06 亿 3.47 亿 6.03 亿 -0.34 亿
现金流入 3.9 亿 3.27 亿 8.63 亿 13.97 亿 6.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 7.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.9 亿 3.2 亿 7.4 亿 6.69 亿 6.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.98 万 673.06 万 4,592.0 元 243.87 万 1.0 万
现金流出 4.73 亿 4.33 亿 5.16 亿 7.94 亿 6.79 亿
-偿还债务所支付的现金 3.51 亿 3.8 亿 4.63 亿 7.7 亿 5.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.22 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 21.67 万 23.09 万 205.5 万 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -92.36 万 -18.41 万 36.42 万 7.74 万 -18.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 0.11 亿 3.85 亿 1.8 亿 -2.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 2.28 亿 6.14 亿 7.94 亿 5.77 亿


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