资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 35.9 | 44.6 | 51.7 | 42.3 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.4 | 43.9 | 56.0 | 57.4 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.6 | 56.1 | 44.0 | 42.6 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 27.6 | 39.0 | 25.4 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 7.3 | 5.7 | 6.9 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 65.1 | 55.3 | -- | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 8.4 | 8.6 | -1.0 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 13.4 | 14.3 | -1.6 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 9.8 | 10.1 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | 21.9 | 29.8 | -4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 41.9 | 39.8 | 22.2 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 20.4 | 21.9 | -4.9 | -6.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.0 | 25.0 | 20.1 | 31.5 | 34.9 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 20.7 | 19.7 | -4.7 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 61.7 | 59.6 | 82.5 | 129.3 | 93.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 11.1 | 7.7 | 5.1 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.5 | 32.8 | 47.4 | 72.2 | 40.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 13.6 | 10.4 | 6.4 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.3 | 26.8 | 35.1 | 57.2 | 53.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.8 | 49.6 | 32.0 | 41.6 | 58.1 | |
| 缺钱天数（天） | -13.1 | 10.0 | 50.5 | 87.7 | 35.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 28.7 | 27.7 | -33.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.1 | 67.9 | 37.0 | -114.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | 11.1 | 13.7 | 58.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.6 | 152.6 | 135.9 | 216.6 | 169.4 | |
| 流动比率（%） | 144.5 | 159.1 | 143.8 | 226.1 | 178.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 12.7 | 16.5 | -13.1 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 34.9 | 44.7 | 32.3 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 153.9 | 187.3 | 269.6 | 241.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.2 | 55.1 | 21.3 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.0 | 112.7 | 97.3 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.7 | -14.8 | -24.2 | -27.4 | -- |
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