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尚荣医疗现金流表

1.06亿

营业现金流

-2.21亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

尚荣医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.47 亿 9.6 亿 6.53 亿 3.87 亿 4.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.98 亿 2.43 亿 0.96 亿 0.18 亿 1.06 亿
现金流入 28.0 亿 20.27 亿 16.45 亿 13.19 亿 14.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.83 亿 19.5 亿 15.37 亿 11.97 亿 13.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.77 亿 0.32 亿
现金流出 23.03 亿 17.84 亿 15.49 亿 13.02 亿 13.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.26 亿 12.78 亿 10.06 亿 8.08 亿 8.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 3.37 亿 2.98 亿 2.8 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.33 亿 2.07 亿 1.71 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -5.63 亿 -1.77 亿 0.74 亿 -2.21 亿
现金流入 4.46 亿 10.88 亿 7.46 亿 12.16 亿 12.45 亿
+收回投资收到的现金 4.7 亿 10.79 亿 7.33 亿 12.15 亿 12.46 亿
+取得投资收益收到的现金 326.53 万 799.14 万 0.0 元 0.0 元 -105.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.44 万 38.53 万 0.12 亿 19.06 万 30.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.28 亿 0.0 元 150.0 万 108.16 万 8.16 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.95 亿 16.51 亿 9.23 亿 11.42 亿 14.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.54 亿 4.3 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 2.95 亿 12.21 亿 8.65 亿 11.0 亿 14.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -15.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.85 亿 831.92 万 -1.91 亿 -0.79 亿 -0.44 亿
现金流入 3.5 亿 2.97 亿 0.75 亿 0.41 亿 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 49.0 万 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.02 亿 1.49 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.4 亿 0.47 亿 0.41 亿 0.68 亿
现金流出 2.65 亿 2.89 亿 2.66 亿 1.2 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 2.04 亿 2.48 亿 0.89 亿 0.41 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.3 亿 1.64 亿 0.59 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.19 亿 246.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 473.26 万 605.08 万 714.67 万 -78.33 万
现金及现金等价物净增加额 4.14 亿 -3.08 亿 -2.65 亿 0.2 亿 -1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 9.6 亿 6.53 亿 3.87 亿 4.07 亿 2.47 亿


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