资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 21.9 | 21.6 | 20.8 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.2 | 12.2 | 12.2 | 13.4 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.6 | 9.8 | 9.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 48.1 | 47.6 | 46.4 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 51.9 | 52.4 | 53.6 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 22.3 | 20.7 | 21.1 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.0 | 69.3 | 70.4 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 1.8 | -7.1 | -3.9 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 1.9 | -10.4 | -5.6 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.3 | 10.7 | -45.5 | -15.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 20.3 | 17.4 | 16.6 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 5.0 | -30.3 | -10.2 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 14.4 | 17.9 | 16.4 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 4.9 | -25.7 | -13.5 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 183.1 | 236.1 | 310.0 | 297.3 | 269.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.4 | 144.1 | 175.2 | 152.7 | 145.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 57.7 | 92.0 | 134.7 | 144.6 | 124.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.6 | 116.9 | 143.2 | 139.7 | 114.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.5 | 119.2 | 166.7 | 157.6 | 155.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.1 | -21.0 | -28.7 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 412.7 | -76.0 | -621.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.4 | -5.5 | -12.6 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.3 | 181.9 | 182.7 | 174.9 | 154.9 | |
| 流动比率（%） | 251.4 | 215.7 | 229.9 | 219.7 | 187.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 129.9 | 48.5 | -37.5 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.0 | 30.7 | 29.6 | 30.1 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.4 | 606.0 | 607.6 | 634.6 | 603.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.9 | 21.9 | 10.9 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 63.1 | 56.1 | 67.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | -1.2 | -5.0 | -3.3 | -- |
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