惠博普现金流表
-3.12亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
3.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠博普现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.19 亿 | 6.02 亿 | 3.8 亿 | 6.68 亿 | 11.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | 2.24 亿 | -2.16 亿 | 1.45 亿 | -3.12 亿 |
| 现金流入 | 14.89 亿 | 22.28 亿 | 24.12 亿 | 39.66 亿 | 27.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.81 亿 | 17.1 亿 | 20.37 亿 | 37.27 亿 | 23.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 4.99 亿 | 3.21 亿 | 1.95 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流出 | 16.34 亿 | 20.04 亿 | 26.28 亿 | 38.21 亿 | 30.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.36 亿 | 10.36 亿 | 19.53 亿 | 28.9 亿 | 20.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 亿 | 2.35 亿 | 2.8 亿 | 3.18 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 0.98 亿 | 1.83 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.34 亿 | 6.83 亿 | 2.97 亿 | 4.3 亿 | 5.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.22 亿 | -0.54 亿 | -0.21 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 2.21 亿 | 1.46 亿 | 687.06 万 | 973.68 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 2.1 亿 | 1.45 亿 | 563.73 万 | 523.14 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 53.06 万 | 164.82 万 | 47.0 万 | 114.9 万 | 429.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 883.73 万 | 913.42 万 | 6.03 万 | 8.43 万 | 21.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 37.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 2.43 亿 | 2.0 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.42 亿 | 0.89 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 190.0 万 | 2.01 亿 | 1.1 亿 | 10,000.0 元 | 200.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.45 万 | 15.95 万 | 767.0 元 | 43.8 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.71 亿 | -4.2 亿 | 5.44 亿 | 0.6 亿 | 3.58 亿 |
| 现金流入 | 16.35 亿 | 4.34 亿 | 10.77 亿 | 15.98 亿 | 16.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.87 亿 | 300.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 300.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.64 亿 | 8.54 亿 | 5.32 亿 | 15.38 亿 | 12.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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