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惠博普现金流表

-3.55亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

惠博普现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.19 亿 6.02 亿 3.8 亿 6.68 亿 8.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 2.24 亿 -2.16 亿 1.45 亿 -3.55 亿
现金流入 14.89 亿 22.28 亿 24.12 亿 39.66 亿 32.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.81 亿 17.1 亿 20.37 亿 37.27 亿 28.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 4.99 亿 3.21 亿 1.95 亿 2.41 亿
现金流出 16.34 亿 20.04 亿 26.28 亿 38.21 亿 35.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.36 亿 10.36 亿 19.53 亿 28.9 亿 27.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.35 亿 2.8 亿 3.18 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.5 亿 0.98 亿 1.83 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.34 亿 6.83 亿 2.97 亿 4.3 亿 4.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.22 亿 -0.54 亿 -0.21 亿 -0.28 亿
现金流入 0.52 亿 2.21 亿 1.46 亿 687.06 万 748.08 万
+收回投资收到的现金 0.3 亿 2.1 亿 1.45 亿 563.73 万 464.25 万
+取得投资收益收到的现金 53.06 万 164.82 万 47.0 万 114.9 万 277.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 883.73 万 913.42 万 6.03 万 8.43 万 5.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 37.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 2.43 亿 2.0 亿 0.28 亿 0.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 0.42 亿 0.89 亿 0.28 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 190.0 万 2.01 亿 1.1 亿 10,000.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 13.95 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 118.45 万 15.95 万 767.0 元 43.8 万 3.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.71 亿 -4.2 亿 5.44 亿 0.6 亿 -1.85 亿
现金流入 16.35 亿 4.34 亿 10.77 亿 15.98 亿 13.63 亿
+吸收投资收到的现金 6.87 亿 300.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 300.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.48 亿 4.3 亿 10.66 亿 15.98 亿 13.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 149.03 万 956.15 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.64 亿 8.54 亿 5.32 亿 15.38 亿 15.49 亿
-偿还债务所支付的现金 11.32 亿 8.09 亿 4.69 亿 14.43 亿 14.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.83 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 330.21 万 254.84 万 69.87 万 612.28 万 150.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.61 亿 504.61 万 0.12 亿 0.12 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -563.52 万 -528.88 万 0.14 亿 0.18 亿 -0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -2.23 亿 2.88 亿 2.02 亿 -5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 6.02 亿 3.8 亿 6.68 亿 8.7 亿 2.85 亿


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