资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 16.7 | 15.0 | 19.0 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 18.3 | 13.9 | 14.2 | 12.3 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.8 | 9.2 | 8.4 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 58.2 | 63.1 | 64.8 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 41.8 | 36.9 | 35.2 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.6 | 10.7 | 15.5 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 29.4 | 38.7 | 39.7 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 8.4 | 10.4 | 11.0 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 62.2 | 50.9 | -- | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | 2.4 | 3.7 | 1.9 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.0 | 3.9 | 6.6 | 4.2 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16.7 | 7.6 | 14.3 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 30.5 | 20.0 | 16.4 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | -26.6 | 6.5 | 9.7 | 3.5 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 22.1 | 17.3 | 12.9 | 14.8 | |
| 净利率（%) | -15.5 | 6.0 | 8.3 | 2.8 | -3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 7.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 361.1 | 232.1 | 206.4 | 130.5 | 179.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 269.2 | 162.1 | 128.3 | 74.7 | 95.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 70.0 | 78.1 | 55.8 | 84.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.2 | 122.3 | 103.7 | 83.7 | 108.6 | |
| 缺钱天数（天） | 178.9 | 109.8 | 102.7 | 46.8 | 70.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.5 | 40.4 | 24.6 | 77.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -316.1 | 134.5 | 85.4 | -36.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 5.2 | 7.2 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.4 | 178.2 | 139.5 | 142.0 | 127.3 | |
| 流动比率（%） | 171.8 | 197.9 | 163.2 | 163.3 | 153.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | 2.8 | ∞ | 4.0 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 37.8 | 49.1 | 50.7 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.3 | 511.7 | 581.7 | 587.3 | 571.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.3 | 19.9 | -11.2 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.0 | 28.4 | 18.9 | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.9 | -23.3 | -24.4 | -44.0 | -- |
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