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三七互娱现金流表

27.56亿

营业现金流

-34.95亿

投资现金流

-10.01亿

融资现金流

现金流表详细项

三七互娱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.35 亿 17.74 亿 46.18 亿 33.2 亿 27.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.28 亿 36.59 亿 35.57 亿 31.47 亿 27.56 亿
现金流入 155.34 亿 170.02 亿 171.26 亿 171.72 亿 186.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 152.89 亿 167.98 亿 168.86 亿 169.04 亿 183.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 1.93 亿 2.13 亿 2.65 亿 2.39 亿
现金流出 126.06 亿 133.44 亿 135.69 亿 140.25 亿 158.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.9 亿 24.51 亿 28.69 亿 34.14 亿 35.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.97 亿 16.0 亿 16.7 亿 15.65 亿 15.64 亿
-支付的各项税费 3.99 亿 3.74 亿 4.79 亿 6.45 亿 7.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 89.2 亿 89.19 亿 85.51 亿 84.01 亿 99.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.1 亿 -10.83 亿 -33.3 亿 -14.46 亿 -34.95 亿
现金流入 69.93 亿 65.71 亿 107.43 亿 138.48 亿 169.22 亿
+收回投资收到的现金 2.45 亿 4.27 亿 1.94 亿 1.5 亿 0.79 亿
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 0.92 亿 1.43 亿 1.72 亿 3.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 109.34 万 217.25 万 323.88 万 310.54 万 122.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 66.64 亿 60.49 亿 104.02 亿 135.22 亿 165.15 亿
现金流出 76.03 亿 76.53 亿 140.73 亿 152.94 亿 204.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.72 亿 3.42 亿 3.2 亿 13.12 亿 15.47 亿
-投资支付的现金 3.96 亿 8.16 亿 2.75 亿 2.38 亿 4.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 686.08 万 13.63 万 5.93 万 8.27 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 61.35 亿 64.89 亿 134.78 亿 137.44 亿 183.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -26.28 亿 2.87 亿 -15.85 亿 -22.86 亿 -10.01 亿
现金流入 8.89 亿 34.51 亿 18.47 亿 32.67 亿 53.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 29.83 亿 0.93 亿 62.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.8 亿 0.93 亿 62.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.89 亿 4.67 亿 16.4 亿 29.11 亿 41.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 90.0 万 1.13 亿 3.55 亿 12.1 亿
现金流出 35.18 亿 31.64 亿 34.32 亿 55.53 亿 63.2 亿
-偿还债务所支付的现金 2.81 亿 8.89 亿 8.59 亿 21.05 亿 39.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.09 亿 7.93 亿 16.34 亿 20.52 亿 18.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.0 亿 0.0 元 40.54 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.28 亿 14.82 亿 9.39 亿 13.96 亿 6.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.18 亿 0.6 亿 0.1 亿 -0.58 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.61 亿 28.44 亿 -12.98 亿 -5.75 亿 -17.98 亿
期末现金及现金等价物余额 17.74 亿 46.18 亿 33.2 亿 27.45 亿 9.48 亿


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