资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 46.5 | 46.3 | 42.9 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 63.6 | 61.9 | 58.1 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 11.0 | 9.3 | 8.2 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 36.4 | 38.1 | 41.9 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 23.5 | 25.4 | 30.9 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 75.2 | 72.0 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.2 | 22.8 | 18.5 | 14.5 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.3 | 34.2 | 25.7 | 21.4 | 18.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.0 | 30.9 | 23.0 | 17.2 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.8 | 150.0 | 148.9 | 137.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 87.8 | 84.8 | 81.4 | 79.5 | 79.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 20.1 | 20.2 | 18.4 | 15.6 | |
| 营业费用率（%） | 67.1 | 66.5 | 61.5 | 61.5 | 64.8 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 17.6 | 17.7 | 15.9 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.7 | 17.9 | 18.8 | 19.8 | 21.8 | |
| 完整生意周期（天） | 31.1 | 27.3 | 30.0 | 32.1 | 27.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 13.4 | 12.2 | 11.4 | 13.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.1 | 27.3 | 30.0 | 32.1 | 27.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 331.2 | 240.1 | 238.1 | 275.3 | 319.8 | |
| 缺钱天数（天） | -300.2 | -212.8 | -208.0 | -243.2 | -292.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 12.6 | 1.2 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.8 | 0.1 | 1.5 | -8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | 79.0 | 13.4 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 243.8 | 188.3 | 151.7 | |
| 流动比率（%） | 128.3 | 270.3 | 243.8 | 188.3 | 151.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 24.8 | 28.0 | 33.0 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 660.3 | 1138.3 | 1167.3 | 974.1 | 750.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.8 | 107.6 | 81.9 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.9 | 225.4 | 191.4 | 161.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 4.5 | 1.0 | -18.2 | -- |
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