.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

辉隆股份现金流表

-7.1亿

营业现金流

3.26亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

辉隆股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.04 亿 14.07 亿 10.36 亿 7.11 亿 5.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.01 亿 6.29 亿 12.43 亿 -3.73 亿 -7.1 亿
现金流入 153.57 亿 182.08 亿 189.23 亿 171.15 亿 161.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 151.93 亿 179.92 亿 187.93 亿 167.58 亿 159.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 2.0 亿 1.02 亿 3.45 亿 1.71 亿
现金流出 148.57 亿 175.79 亿 176.79 亿 174.88 亿 168.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 138.35 亿 165.65 亿 165.52 亿 166.22 亿 160.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.06 亿 5.23 亿 5.68 亿 5.17 亿 5.41 亿
-支付的各项税费 1.63 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.52 亿 2.9 亿 3.68 亿 1.74 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 -10.91 亿 -4.28 亿 -4.48 亿 3.26 亿
现金流入 1.53 亿 3.38 亿 15.25 亿 16.39 亿 21.76 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 1.76 亿 12.67 亿 15.07 亿 18.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.6 亿 1.57 亿 0.93 亿 1.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 1.02 亿 0.87 亿 0.16 亿 0.42 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 85.78 万 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.91 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
现金流出 5.95 亿 14.29 亿 19.53 亿 20.87 亿 18.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.73 亿 7.46 亿 2.75 亿 5.57 亿 3.37 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 6.57 亿 16.74 亿 15.19 亿 14.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.24 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 11.12 万 443.35 万 0.12 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.57 亿 0.96 亿 -11.41 亿 6.72 亿 -0.94 亿
现金流入 31.18 亿 36.23 亿 22.77 亿 42.62 亿 29.29 亿
+吸收投资收到的现金 1.55 亿 2.41 亿 0.1 亿 0.13 亿 746.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.1 亿 0.13 亿 746.5 万
+发行债券收到的现金 5.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.46 亿 33.82 亿 22.67 亿 36.24 亿 18.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 27.61 万 0.0 元 6.25 亿 10.24 亿
现金流出 27.61 亿 35.27 亿 34.18 亿 35.9 亿 30.23 亿
-偿还债务所支付的现金 25.19 亿 31.12 亿 29.54 亿 28.2 亿 23.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85 亿 3.84 亿 2.8 亿 3.78 亿 3.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 269.0 万 0.13 亿 815.66 万 842.9 万 2.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.31 亿 1.84 亿 3.92 亿 3.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -482.6 万 16.39 万 678.47 万 430.85 万
现金及现金等价物净增加额 4.03 亿 -3.71 亿 -3.25 亿 -1.42 亿 -4.73 亿
期末现金及现金等价物余额 14.07 亿 10.36 亿 7.11 亿 5.69 亿 0.96 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号