辉隆股份现金流表
0.25亿
营业现金流
1.56亿
投资现金流
-0.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 辉隆股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.07 亿 | 10.36 亿 | 7.11 亿 | 5.69 亿 | 4.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.29 亿 | 12.43 亿 | -3.73 亿 | -1.54 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 182.08 亿 | 189.23 亿 | 171.15 亿 | 150.71 亿 | 138.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 179.92 亿 | 187.93 亿 | 167.58 亿 | 148.35 亿 | 137.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.0 亿 | 1.02 亿 | 3.45 亿 | 2.25 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 175.79 亿 | 176.79 亿 | 174.88 亿 | 152.26 亿 | 137.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 165.65 亿 | 165.52 亿 | 166.22 亿 | 142.91 亿 | 128.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 亿 | 5.68 亿 | 5.17 亿 | 5.41 亿 | 5.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.02 亿 | 1.92 亿 | 1.74 亿 | 1.5 亿 | 1.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.9 亿 | 3.68 亿 | 1.74 亿 | 2.44 亿 | 2.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.91 亿 | -4.28 亿 | -4.48 亿 | 5.75 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 3.38 亿 | 15.25 亿 | 16.39 亿 | 11.71 亿 | 6.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.76 亿 | 12.67 亿 | 15.07 亿 | 8.98 亿 | 5.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 1.57 亿 | 0.93 亿 | 1.63 亿 | 0.97 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.02 亿 | 0.87 亿 | 0.16 亿 | 0.51 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.34 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 7,193.0 元 | 7,193.0 元 |
| 现金流出 | 14.29 亿 | 19.53 亿 | 20.87 亿 | 5.96 亿 | 5.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.46 亿 | 2.75 亿 | 5.57 亿 | 2.61 亿 | 1.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.57 亿 | 16.74 亿 | 15.19 亿 | 3.34 亿 | 3.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.12 万 | 443.35 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 895.22 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | -11.41 亿 | 6.72 亿 | -5.05 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 36.23 亿 | 22.77 亿 | 42.62 亿 | 26.0 亿 | 29.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.41 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 587.0 万 | 65.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 587.0 万 | 65.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.27 亿 | 34.18 亿 | 35.9 亿 | 31.05 亿 | 30.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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