资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 15.2 | 12.7 | 9.6 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 18.5 | 21.5 | 20.8 | 22.2 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 57.1 | 53.0 | 56.4 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 42.9 | 47.0 | 43.6 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 24.0 | 29.1 | 26.1 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 60.8 | 58.7 | 51.8 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 2.2 | 4.2 | 14.4 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.4 | 37.0 | 37.1 | -- | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 5.4 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 14.4 | 12.9 | 2.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 10.4 | 8.9 | 2.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.2 | 65.5 | 64.8 | 12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 7.9 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 12.5 | 9.4 | 7.4 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 50.1 | 47.2 | 57.8 | 62.2 | 80.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.3 | 73.2 | 58.5 | 43.0 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.0 | 5.0 | 6.2 | 8.5 | 24.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.6 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 42.2 | 51.6 | 53.7 | 56.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.7 | 47.2 | 64.9 | 69.0 | 70.2 | |
| 缺钱天数（天） | 3.4 | -0.0 | -7.1 | -6.8 | 10.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.5 | 18.5 | -4.4 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.7 | 106.1 | 0.8 | -80.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | 21.9 | 5.4 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.3 | 58.6 | 54.8 | 66.1 | 70.1 | |
| 流动比率（%） | 106.9 | 93.9 | 90.3 | 108.9 | 123.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 8.7 | 10.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.6 | 63.0 | 62.9 | 66.2 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.4 | 210.3 | 195.0 | 206.3 | 226.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 9.4 | 18.3 | -6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.0 | 57.4 | 97.9 | 82.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.5 | -67.1 | -45.4 | -70.6 | -- |
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