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洽洽食品现金流表

8.21亿

营业现金流

5.62亿

投资现金流

-6.88亿

融资现金流

现金流表详细项

洽洽食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.48 亿 11.8 亿 17.12 亿 30.19 亿 43.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.97 亿 13.45 亿 15.32 亿 4.19 亿 8.21 亿
现金流入 60.24 亿 66.96 亿 80.49 亿 80.29 亿 81.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 58.93 亿 65.44 亿 78.77 亿 78.8 亿 79.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.13 亿 1.1 亿
现金流出 54.27 亿 53.51 亿 65.17 亿 76.1 亿 72.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.52 亿 38.27 亿 46.79 亿 58.36 亿 54.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.59 亿 5.48 亿 6.63 亿 6.29 亿 6.25 亿
-支付的各项税费 4.02 亿 3.89 亿 5.19 亿 4.6 亿 5.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.14 亿 5.87 亿 6.55 亿 6.85 亿 6.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -5.96 亿 3.13 亿 11.12 亿 5.62 亿
现金流入 34.79 亿 58.35 亿 53.97 亿 46.04 亿 50.45 亿
+收回投资收到的现金 33.78 亿 57.27 亿 52.84 亿 45.0 亿 49.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.54 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.29 亿 -510.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 257.94 万 415.34 万 56.21 万 286.39 万 286.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.65 亿 0.45 亿 0.72 亿 0.57 亿
现金流出 36.57 亿 64.32 亿 50.83 亿 34.92 亿 44.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 1.78 亿 2.11 亿 1.44 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 34.47 亿 62.54 亿 48.72 亿 33.49 亿 43.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.17 亿 -2.23 亿 -5.33 亿 -2.03 亿 -6.88 亿
现金流入 19.79 亿 5.34 亿 5.9 亿 7.1 亿 8.96 亿
+吸收投资收到的现金 13.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.39 亿 4.65 亿 5.8 亿 6.85 亿 8.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.69 亿 0.1 亿 0.26 亿 0.36 亿
现金流出 14.61 亿 7.57 亿 11.23 亿 9.13 亿 15.84 亿
-偿还债务所支付的现金 8.45 亿 2.65 亿 6.38 亿 2.77 亿 7.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.87 亿 4.62 亿 4.5 亿 5.37 亿 5.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 136.75 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.29 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.99 亿 2.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -325.82 万 645.97 万 -577.47 万 442.19 万 985.69 万
现金及现金等价物净增加额 9.33 亿 5.32 亿 13.07 亿 13.32 亿 7.06 亿
期末现金及现金等价物余额 11.8 亿 17.12 亿 30.19 亿 43.52 亿 50.58 亿


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