洽洽食品现金流表
8.21亿
营业现金流
5.62亿
投资现金流
-6.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洽洽食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.48 亿 | 11.8 亿 | 17.12 亿 | 30.19 亿 | 43.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.97 亿 | 13.45 亿 | 15.32 亿 | 4.19 亿 | 8.21 亿 |
| 现金流入 | 60.24 亿 | 66.96 亿 | 80.49 亿 | 80.29 亿 | 81.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.93 亿 | 65.44 亿 | 78.77 亿 | 78.8 亿 | 79.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.4 亿 | 1.54 亿 | 1.13 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 54.27 亿 | 53.51 亿 | 65.17 亿 | 76.1 亿 | 72.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.52 亿 | 38.27 亿 | 46.79 亿 | 58.36 亿 | 54.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.59 亿 | 5.48 亿 | 6.63 亿 | 6.29 亿 | 6.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.02 亿 | 3.89 亿 | 5.19 亿 | 4.6 亿 | 5.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.14 亿 | 5.87 亿 | 6.55 亿 | 6.85 亿 | 6.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | -5.96 亿 | 3.13 亿 | 11.12 亿 | 5.62 亿 |
| 现金流入 | 34.79 亿 | 58.35 亿 | 53.97 亿 | 46.04 亿 | 50.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.78 亿 | 57.27 亿 | 52.84 亿 | 45.0 亿 | 49.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 0.39 亿 | 0.68 亿 | 0.29 亿 | -510.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 257.94 万 | 415.34 万 | 56.21 万 | 286.39 万 | 286.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.65 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 36.57 亿 | 64.32 亿 | 50.83 亿 | 34.92 亿 | 44.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 1.78 亿 | 2.11 亿 | 1.44 亿 | 1.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.47 亿 | 62.54 亿 | 48.72 亿 | 33.49 亿 | 43.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.17 亿 | -2.23 亿 | -5.33 亿 | -2.03 亿 | -6.88 亿 |
| 现金流入 | 19.79 亿 | 5.34 亿 | 5.9 亿 | 7.1 亿 | 8.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.61 亿 | 7.57 亿 | 11.23 亿 | 9.13 亿 | 15.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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