资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 47.1 | 54.5 | 52.7 | 65.5 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 24.2 | 18.1 | 11.5 | 17.3 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 72.5 | 73.3 | 77.0 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 27.5 | 26.7 | 23.0 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.6 | 7.4 | 9.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 23.8 | 21.8 | 24.8 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 59.4 | 61.7 | -- | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 9.0 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 20.6 | 19.4 | 15.2 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 15.2 | 14.7 | 10.5 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.7 | 222.3 | 240.8 | 196.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 32.0 | 32.0 | 26.8 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 17.2 | 16.3 | 13.2 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 13.2 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.5 | 14.2 | 11.8 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 171.1 | 157.5 | 115.9 | 119.1 | 60.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.9 | 22.3 | 17.7 | 15.5 | 26.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.3 | 16.4 | 20.6 | 23.6 | 13.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 155.9 | 141.1 | 95.4 | 95.5 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.6 | 60.8 | 54.6 | 54.5 | 38.4 | |
| 缺钱天数（天） | 110.5 | 96.7 | 61.3 | 64.6 | 21.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 13.2 | 15.0 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.6 | 11.3 | 9.1 | -20.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 14.0 | 9.9 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.7 | 228.2 | 284.0 | 240.6 | 303.3 | |
| 流动比率（%） | 349.6 | 304.2 | 336.9 | 310.2 | 333.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 40.6 | 38.3 | 41.1 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.8 | 461.8 | 483.2 | 544.8 | 547.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.0 | 69.9 | 82.3 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.0 | 148.7 | 204.3 | 140.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.7 | 9.6 | 6.1 | -7.0 | -- |
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