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巨人网络现金流表

10.6亿

营业现金流

-5.56亿

投资现金流

-5.16亿

融资现金流

现金流表详细项

巨人网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.91 亿 30.81 亿 24.54 亿 17.27 亿 18.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.63 亿 6.38 亿 7.37 亿 11.25 亿 10.6 亿
现金流入 25.23 亿 23.25 亿 22.89 亿 32.26 亿 31.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.75 亿 21.87 亿 20.7 亿 30.37 亿 29.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.75 亿 0.76 亿 0.51 亿 0.32 亿
现金流出 15.6 亿 16.87 亿 15.52 亿 21.01 亿 21.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.58 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.92 亿 8.52 亿 7.77 亿 7.95 亿 8.54 亿
-支付的各项税费 1.84 亿 2.93 亿 2.67 亿 2.34 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.25 亿 3.74 亿 3.38 亿 8.77 亿 8.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.15 亿 -4.84 亿 -9.18 亿 -3.15 亿 -5.56 亿
现金流入 9.08 亿 5.16 亿 2.14 亿 0.93 亿 1.21 亿
+收回投资收到的现金 6.05 亿 1.82 亿 2.07 亿 0.17 亿 0.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.9 亿 0.93 亿 596.82 万 0.76 亿 0.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 196.03 万 273.99 万 90.87 万 24.55 万 41.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.11 亿 2.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.23 亿 9.99 亿 11.32 亿 4.08 亿 6.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 2.1 亿 1.13 亿 0.89 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 18.27 亿 7.81 亿 10.18 亿 3.2 亿 5.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 899.35 万 794.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 45.12 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.52 亿 -7.78 亿 -5.51 亿 -6.6 亿 -5.16 亿
现金流入 3.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.01 亿 7.78 亿 5.51 亿 6.6 亿 5.16 亿
-偿还债务所支付的现金 5.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.62 亿 3.16 亿 3.11 亿 5.58 亿 4.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 586.8 万 361.42 万 376.71 万 670.81 万 531.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.98 亿 4.62 亿 2.4 亿 1.02 亿 0.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -602.74 万 -363.09 万 521.02 万 61.48 万 -248.76 万
现金及现金等价物净增加额 -10.1 亿 -6.27 亿 -7.27 亿 1.51 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 30.81 亿 24.54 亿 17.27 亿 18.78 亿 18.63 亿


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