资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 26.2 | 16.1 | 15.7 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 28.3 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 71.7 | 82.5 | 82.6 | 83.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 6.8 | 5.7 | 9.2 | 11.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.9 | 88.8 | 90.1 | -- | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.7 | 6.6 | 8.2 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 9.9 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 9.6 | 7.1 | 8.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.9 | 66.1 | 53.5 | 72.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 83.2 | 84.9 | 84.0 | 88.9 | 88.4 | |
| 营业利润率（%) | 49.6 | 49.4 | 40.8 | 37.9 | 37.7 | |
| 营业费用率（%） | 57.1 | 61.4 | 57.5 | 64.4 | 63.5 | |
| 净利率（%) | 46.9 | 46.6 | 40.9 | 37.3 | 37.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 12.0 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 35.0 | 28.7 | 22.8 | 18.0 | 23.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 12.7 | 16.0 | 20.3 | 15.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.0 | 28.7 | 22.8 | 18.0 | 23.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.3 | 47.3 | 52.5 | 58.5 | 45.6 | |
| 缺钱天数（天） | -4.3 | -18.6 | -29.7 | -40.5 | -22.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.8 | -4.2 | -4.1 | 43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.3 | -4.6 | -20.8 | 33.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.1 | 11.2 | 12.3 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 189.7 | 148.9 | 146.6 | |
| 流动比率（%） | 549.2 | 497.2 | 189.7 | 148.9 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.1 | 11.2 | 9.9 | 12.3 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3472.1 | 2527.0 | 2512.8 | 2263.4 | 2019.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 130.5 | 93.8 | 60.6 | 71.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 237.2 | 186.9 | 165.4 | 206.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -1.2 | 1.5 | 3.9 | -- |
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