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亚威股份现金流表

0.34亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

亚威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 10.85 亿 9.03 亿 8.8 亿 10.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.59 亿 1.65 亿 0.69 亿 2.37 亿 0.34 亿
现金流入 13.27 亿 19.8 亿 16.26 亿 20.55 亿 20.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.61 亿 19.19 亿 15.47 亿 19.37 亿 19.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.8 亿 0.63 亿
现金流出 10.68 亿 18.15 亿 15.57 亿 18.18 亿 20.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.95 亿 13.58 亿 10.56 亿 13.13 亿 15.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 2.51 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.88 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.87 亿 0.69 亿 0.76 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -3.2 亿 -1.37 亿 -0.62 亿 -3.69 亿
现金流入 8.45 亿 12.97 亿 16.9 亿 14.62 亿 14.78 亿
+收回投资收到的现金 8.3 亿 12.91 亿 16.83 亿 14.54 亿 14.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 544.97 万 675.36 万 763.8 万 882.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.02 万 19.0 万 7.55 万 0.0 元 21.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.95 亿 16.17 亿 18.27 亿 15.24 亿 18.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.53 亿 1.36 亿 1.89 亿 2.43 亿
-投资支付的现金 6.46 亿 15.64 亿 16.91 亿 13.35 亿 16.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 -0.23 亿 0.33 亿 409.36 万 1.03 亿
现金流入 7.02 亿 7.34 亿 9.69 亿 8.3 亿 8.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.1 亿 7.34 亿 9.41 亿 7.65 亿 8.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.0 元 0.28 亿 0.65 亿 0.45 亿
现金流出 4.62 亿 7.58 亿 9.37 亿 8.25 亿 7.84 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 6.52 亿 8.34 亿 7.05 亿 7.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.03 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 573.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 97.35 万 145.0 万 0.18 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -220.14 万 -435.55 万 0.12 亿 664.71 万 688.28 万
现金及现金等价物净增加额 6.47 亿 -1.83 亿 -0.23 亿 1.86 亿 -2.24 亿
期末现金及现金等价物余额 10.85 亿 9.03 亿 8.8 亿 10.65 亿 8.41 亿


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