资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 27.7 | 26.7 | 26.7 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 16.9 | 15.0 | 12.6 | 12.4 | |
| 存货（%） | 15.5 | 21.8 | 25.6 | 27.3 | 29.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 67.8 | 70.3 | 68.9 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 32.2 | 29.7 | 31.1 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 17.0 | 19.3 | 21.1 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 49.4 | 48.6 | 56.8 | 50.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.6 | 8.2 | 2.3 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 49.0 | 43.2 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 3.5 | -0.1 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.1 | -4.1 | 1.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 7.4 | 0.4 | 5.7 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 3.7 | 0.0 | 3.1 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.9 | 19.4 | -28.0 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 25.5 | 24.6 | 26.0 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 5.5 | -8.5 | 5.1 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 17.7 | 19.3 | 19.4 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 4.2 | -9.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 288.0 | 303.8 | 395.8 | 404.1 | 455.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.5 | 121.6 | 133.0 | 112.1 | 121.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 160.6 | 182.2 | 262.8 | 291.9 | 334.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.7 | 165.9 | 201.0 | 223.0 | 241.0 | |
| 缺钱天数（天） | 112.4 | 137.9 | 194.8 | 181.0 | 214.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | 22.0 | -8.5 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.6 | -30.6 | -243.0 | 163.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 0.4 | -10.5 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 93.1 | 92.0 | 73.2 | 76.7 | |
| 流动比率（%） | 145.4 | 137.3 | 144.7 | 121.3 | 135.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.8 | 29.0 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 51.0 | 56.8 | 59.1 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 435.6 | 441.8 | 431.1 | 311.1 | 292.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 8.0 | 3.4 | 9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.9 | 78.1 | 53.2 | 58.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -28.2 | -40.0 | -31.0 | -- |
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