通达股份现金流表
0.81亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 4.26 亿 | 2.9 亿 | 2.66 亿 | 6.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -1.65 亿 | -2.22 亿 | 0.84 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 20.11 亿 | 24.5 亿 | 61.21 亿 | 60.6 亿 | 63.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.63 亿 | 23.13 亿 | 59.43 亿 | 60.12 亿 | 63.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.37 亿 | 0.26 亿 | 0.44 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 19.7 亿 | 26.15 亿 | 63.42 亿 | 59.75 亿 | 63.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.59 亿 | 24.47 亿 | 60.79 亿 | 56.89 亿 | 56.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.7 亿 | 1.22 亿 | 1.32 亿 | 1.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.61 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 1.09 亿 | 0.93 亿 | 4.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.93 亿 | -1.2 亿 | -0.85 亿 | -2.13 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 11.77 亿 | 13.59 亿 | 7.74 亿 | 8.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 11.67 亿 | 13.41 亿 | 7.7 亿 | 8.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 84.81 万 | 866.93 万 | 607.98 万 | 334.48 万 | 316.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.1 亿 | 104.51 万 | 3.54 万 | 77.95 万 | 28.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 515.65 万 | 0.0 元 | -500.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 721.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.49 亿 | 12.96 亿 | 14.45 亿 | 9.87 亿 | 9.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 1.09 亿 | 1.11 亿 | 1.22 亿 | 2.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 11.88 亿 | 13.33 亿 | 8.65 亿 | 6.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.28 万 | 19.35 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 1.48 亿 | 2.82 亿 | 2.46 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 9.71 亿 | 5.01 亿 | 10.81 亿 | 12.79 亿 | 16.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.25 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 357.71 万 | 551.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.05 亿 | 3.52 亿 | 7.99 亿 | 10.33 亿 | 16.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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