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通达股份现金流表

-5.67百万

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

2.23亿

融资现金流

现金流表详细项

通达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 4.26 亿 2.9 亿 2.66 亿 3.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -1.65 亿 -2.22 亿 0.84 亿 -567.32 万
现金流入 20.11 亿 24.5 亿 61.21 亿 60.6 亿 44.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.63 亿 23.13 亿 59.43 亿 60.12 亿 64.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 1.37 亿 0.26 亿 0.44 亿 -19.65 亿
现金流出 19.7 亿 26.15 亿 63.42 亿 59.75 亿 44.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.59 亿 24.47 亿 60.79 亿 56.89 亿 58.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.7 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.61 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.57 亿 1.09 亿 0.93 亿 -15.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -1.2 亿 -0.85 亿 -2.13 亿 -1.43 亿
现金流入 1.56 亿 11.77 亿 13.59 亿 7.74 亿 9.55 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 11.67 亿 13.41 亿 7.7 亿 9.32 亿
+取得投资收益收到的现金 84.81 万 866.93 万 607.98 万 334.48 万 484.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.1 亿 104.51 万 3.54 万 77.95 万 31.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 515.65 万 0.0 元 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 721.46 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.49 亿 12.96 亿 14.45 亿 9.87 亿 10.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.63 亿
-投资支付的现金 1.4 亿 11.88 亿 13.33 亿 8.65 亿 9.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.28 万 -38.32 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 157.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.66 亿 1.48 亿 2.82 亿 2.46 亿 2.23 亿
现金流入 9.71 亿 5.01 亿 10.81 亿 12.79 亿 14.82 亿
+吸收投资收到的现金 6.25 亿 0.4 亿 0.0 元 357.71 万 551.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.45 亿 4.61 亿 8.91 亿 12.39 亿 14.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.91 亿 0.36 亿 -594.7 万
现金流出 7.05 亿 3.52 亿 7.99 亿 10.33 亿 12.59 亿
-偿还债务所支付的现金 6.26 亿 3.23 亿 4.8 亿 6.47 亿 9.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 852.99 万 2.82 亿 3.42 亿 2.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.03 万 -28.21 万 98.07 万 161.87 万 55.81 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 -1.37 亿 -0.23 亿 1.19 亿 0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 4.26 亿 2.9 亿 2.66 亿 3.85 亿 4.6 亿


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