资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 32.3 | 19.5 | 23.4 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 26.7 | 38.8 | 37.8 | 39.6 | |
| 存货（%） | 10.6 | 12.2 | 11.1 | 11.2 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 75.4 | 72.1 | 74.8 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 5.0 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 24.6 | 27.9 | 25.2 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 29.3 | 4.2 | 12.3 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 48.1 | 33.5 | 43.0 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.5 | 6.8 | 5.5 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 48.4 | -- | 51.5 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 3.8 | 3.1 | 1.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | 22.6 | 24.6 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 8.0 | 9.2 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 8.1 | 7.2 | 8.0 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 197.9 | 118.8 | 142.5 | 140.1 | 129.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.6 | 81.9 | 101.9 | 106.6 | 92.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 9.9 | 9.0 | 10.9 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 60.4 | 36.9 | 40.6 | 33.5 | 36.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 77.4 | 62.0 | 25.6 | 25.4 | |
| 缺钱天数（天） | 97.4 | 41.4 | 80.6 | 114.5 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 133.5 | 1.4 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -79.5 | 403.3 | 8.7 | -68.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 4.9 | 4.1 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.8 | 131.5 | 181.8 | 148.1 | 148.0 | |
| 流动比率（%） | 220.7 | 156.8 | 214.8 | 174.2 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 6.1 | 7.0 | 2.0 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 51.6 | 40.3 | 48.5 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.0 | 337.1 | 352.2 | 317.0 | 319.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.3 | -8.8 | 5.7 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.6 | -27.4 | 2.0 | -15.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -37.6 | -32.3 | -44.7 | -- |
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