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兄弟科技现金流表

0.92亿

营业现金流

-9.21百万

投资现金流

3.94百万

融资现金流

现金流表详细项

兄弟科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.16 亿 7.2 亿 5.55 亿 3.07 亿 3.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.69 亿 1.51 亿 789.2 万 0.92 亿
现金流入 19.16 亿 22.1 亿 30.89 亿 25.49 亿 29.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.96 亿 20.42 亿 28.24 亿 22.83 亿 26.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.07 亿 0.52 亿 0.92 亿 0.67 亿 0.87 亿
现金流出 19.45 亿 22.79 亿 29.38 亿 25.41 亿 28.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.91 亿 17.71 亿 22.93 亿 18.94 亿 20.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 3.14 亿 3.62 亿 3.97 亿 4.22 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.34 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.27 亿 1.48 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.82 亿 -2.04 亿 -2.8 亿 -0.86 亿 -921.48 万
现金流入 3.67 亿 5.01 亿 6.23 亿 7.08 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.97 万 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 588.58 万 306.62 万 788.93 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.52 亿 4.95 亿 6.19 亿 6.58 亿 0.74 亿
现金流出 12.5 亿 7.05 亿 9.02 亿 7.93 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.11 亿 1.13 亿 1.66 亿 3.68 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 225.0 万 0.0 元 525.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.24 亿 0.0 元 134.9 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.15 亿 5.9 亿 7.35 亿 4.2 亿 -0.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.68 亿 1.57 亿 -1.76 亿 1.23 亿 394.48 万
现金流入 15.83 亿 8.95 亿 7.2 亿 14.95 亿 17.65 亿
+吸收投资收到的现金 5.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.44 亿 8.95 亿 6.9 亿 14.95 亿 17.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.15 亿 7.38 亿 8.96 亿 13.72 亿 17.61 亿
-偿还债务所支付的现金 6.77 亿 7.07 亿 8.52 亿 11.86 亿 16.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.28 亿 0.4 亿 1.83 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 323.13 万 239.22 万 334.41 万 311.61 万 311.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.54 亿 -0.48 亿 0.57 亿 -0.18 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 -1.65 亿 -2.48 亿 0.27 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 7.2 亿 5.55 亿 3.07 亿 3.33 亿 4.05 亿


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