资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 12.3 | 8.0 | 6.2 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 12.9 | 14.1 | 17.0 | 12.6 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 37.1 | 36.3 | 28.6 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 62.9 | 63.7 | 71.4 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 16.0 | 13.0 | 15.7 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 28.7 | 29.7 | 43.6 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 17.8 | 11.2 | 4.5 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 53.5 | 59.2 | -- | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.5 | 5.4 | -3.0 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.9 | 9.6 | -5.5 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.4 | 7.2 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.2 | 2.4 | 35.4 | -14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 13.8 | 25.3 | 11.0 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.2 | 11.4 | -5.5 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 11.7 | 12.0 | 15.1 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.0 | 9.0 | -6.2 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 177.2 | 157.8 | 169.0 | 179.1 | 158.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 6.6 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 42.9 | 43.2 | 54.9 | 51.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 133.5 | 114.9 | 125.8 | 124.1 | 107.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.6 | 128.1 | 117.1 | 121.2 | 104.4 | |
| 缺钱天数（天） | -11.4 | 29.7 | 52.0 | 57.8 | 54.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.6 | 42.4 | 24.8 | -17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.9 | -31.9 | 1113.0 | -139.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.6 | -1.0 | 12.6 | -9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.0 | 80.1 | 65.0 | 36.7 | 36.0 | |
| 流动比率（%） | 140.9 | 129.2 | 122.2 | 65.5 | 68.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | ∞ | 17.4 | -1.2 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 46.5 | 40.8 | 48.1 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.9 | 120.9 | 116.5 | 83.1 | 85.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.1 | -4.3 | 8.9 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.0 | 9.2 | 5.0 | -1.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -20.2 | -18.6 | -41.1 | -- |
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