营业现金流
投资现金流
融资现金流
森马服饰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 25.48 亿 | 50.47 亿 | 49.73 亿 | 63.69 亿 | 80.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.57 亿 | 20.76 亿 | 11.76 亿 | 19.41 亿 | 7.33 亿 |
现金流入 | 164.1 亿 | 171.21 亿 | 149.3 亿 | 151.39 亿 | 152.62 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 160.06 亿 | 165.95 亿 | 142.35 亿 | 145.61 亿 | 147.86 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.99 亿 | 5.2 亿 | 3.21 亿 | 4.36 亿 | 4.64 亿 |
现金流出 | 119.53 亿 | 150.45 亿 | 137.54 亿 | 131.97 亿 | 145.29 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.34 亿 | 100.23 亿 | 96.95 亿 | 90.52 亿 | 99.02 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.6 亿 | 11.72 亿 | 12.41 亿 | 11.8 亿 | 12.5 亿 |
-支付的各项税费 | 10.88 亿 | 15.4 亿 | 8.61 亿 | 10.06 亿 | 10.37 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 23.71 亿 | 23.09 亿 | 19.57 亿 | 19.59 亿 | 23.39 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.47 亿 | -4.82 亿 | 18.67 亿 | 5.66 亿 | -11.43 亿 |
现金流入 | 46.35 亿 | 43.18 亿 | 44.76 亿 | 12.72 亿 | 6.31 亿 |
+收回投资收到的现金 | 42.28 亿 | 42.88 亿 | 44.68 亿 | 12.45 亿 | 5.95 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 245.66 万 | 0.2 亿 | 811.84 万 | 568.97 万 | 339.33 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 508.07 万 | 0.1 亿 | 29.45 万 | 88.03 万 | 0.11 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
现金流出 | 52.82 亿 | 48.0 亿 | 26.09 亿 | 7.06 亿 | 17.74 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 1.99 亿 | 1.11 亿 | 2.61 亿 | 3.18 亿 |
-投资支付的现金 | 51.45 亿 | 46.0 亿 | 24.97 亿 | 4.45 亿 | 14.56 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 303.92 万 | 0.0 元 | 61.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.04 亿 | -16.72 亿 | -16.46 亿 | -7.83 亿 | -17.62 亿 |
现金流入 | 0.26 亿 | 1.71 亿 | 1.57 亿 | 400.0 万 | 1.78 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 215.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 800.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 800.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.24 亿 | 1.1 亿 | 1.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 |
现金流出 | 13.3 亿 | 18.43 亿 | 18.04 亿 | 7.87 亿 | 19.4 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.61 亿 | 1.1 亿 | 1.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.22 亿 | 13.49 亿 | 13.48 亿 | 5.39 亿 | 8.08 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 113.19 万 | 56.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 3.84 亿 | 2.99 亿 | 2.48 亿 | 11.31 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -542.72 万 | 283.01 万 | -31.04 万 | 135.58 万 | 254.57 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 25.0 亿 | -0.74 亿 | 13.96 亿 | 17.26 亿 | -21.69 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 50.47 亿 | 49.73 亿 | 63.69 亿 | 80.95 亿 | 59.26 亿 |