森马服饰现金流表
5.82亿
营业现金流
-21.1亿
投资现金流
-6.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森马服饰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 50.47 亿 | 49.73 亿 | 63.69 亿 | 80.95 亿 | 60.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.76 亿 | 11.76 亿 | 19.41 亿 | 12.63 亿 | 5.82 亿 |
| 现金流入 | 171.21 亿 | 149.3 亿 | 151.39 亿 | 155.97 亿 | 156.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 165.95 亿 | 142.35 亿 | 145.61 亿 | 151.91 亿 | 153.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.2 亿 | 3.21 亿 | 4.36 亿 | 3.99 亿 | 3.58 亿 |
| 现金流出 | 150.45 亿 | 137.54 亿 | 131.97 亿 | 143.34 亿 | 151.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.23 亿 | 96.95 亿 | 90.52 亿 | 95.77 亿 | 104.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.72 亿 | 12.41 亿 | 11.8 亿 | 12.56 亿 | 12.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.4 亿 | 8.61 亿 | 10.06 亿 | 11.04 亿 | 9.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.09 亿 | 19.57 亿 | 19.59 亿 | 23.97 亿 | 25.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.82 亿 | 18.67 亿 | 5.66 亿 | -20.02 亿 | -21.1 亿 |
| 现金流入 | 43.18 亿 | 44.76 亿 | 12.72 亿 | 8.78 亿 | 37.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 42.88 亿 | 44.68 亿 | 12.45 亿 | 8.64 亿 | 36.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 811.84 万 | 568.97 万 | 119.54 万 | 149.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 29.45 万 | 88.03 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 48.0 亿 | 26.09 亿 | 7.06 亿 | 28.79 亿 | 58.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99 亿 | 1.11 亿 | 2.61 亿 | 4.11 亿 | 4.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 46.0 亿 | 24.97 亿 | 4.45 亿 | 24.59 亿 | 53.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 61.61 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.72 亿 | -16.46 亿 | -7.83 亿 | -12.8 亿 | -6.08 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 1.57 亿 | 400.0 万 | 6.74 亿 | 5.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 | 267.84 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 | 667.84 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.43 亿 | 18.04 亿 | 7.87 亿 | 19.54 亿 | 11.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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