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森马服饰现金流表

7.33亿

营业现金流

-11.43亿

投资现金流

-17.62亿

融资现金流

现金流表详细项

森马服饰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.48 亿 50.47 亿 49.73 亿 63.69 亿 80.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.57 亿 20.76 亿 11.76 亿 19.41 亿 7.33 亿
现金流入 164.1 亿 171.21 亿 149.3 亿 151.39 亿 152.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 160.06 亿 165.95 亿 142.35 亿 145.61 亿 147.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 5.2 亿 3.21 亿 4.36 亿 4.64 亿
现金流出 119.53 亿 150.45 亿 137.54 亿 131.97 亿 145.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.34 亿 100.23 亿 96.95 亿 90.52 亿 99.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.6 亿 11.72 亿 12.41 亿 11.8 亿 12.5 亿
-支付的各项税费 10.88 亿 15.4 亿 8.61 亿 10.06 亿 10.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.71 亿 23.09 亿 19.57 亿 19.59 亿 23.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.47 亿 -4.82 亿 18.67 亿 5.66 亿 -11.43 亿
现金流入 46.35 亿 43.18 亿 44.76 亿 12.72 亿 6.31 亿
+收回投资收到的现金 42.28 亿 42.88 亿 44.68 亿 12.45 亿 5.95 亿
+取得投资收益收到的现金 245.66 万 0.2 亿 811.84 万 568.97 万 339.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 508.07 万 0.1 亿 29.45 万 88.03 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿
现金流出 52.82 亿 48.0 亿 26.09 亿 7.06 亿 17.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34 亿 1.99 亿 1.11 亿 2.61 亿 3.18 亿
-投资支付的现金 51.45 亿 46.0 亿 24.97 亿 4.45 亿 14.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 303.92 万 0.0 元 61.61 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -13.04 亿 -16.72 亿 -16.46 亿 -7.83 亿 -17.62 亿
现金流入 0.26 亿 1.71 亿 1.57 亿 400.0 万 1.78 亿
+吸收投资收到的现金 215.0 万 0.0 元 0.0 元 400.0 万 800.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 215.0 万 0.0 元 0.0 元 400.0 万 800.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 1.1 亿 1.57 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 1.7 亿
现金流出 13.3 亿 18.43 亿 18.04 亿 7.87 亿 19.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.1 亿 1.57 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.22 亿 13.49 亿 13.48 亿 5.39 亿 8.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 113.19 万 56.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 3.84 亿 2.99 亿 2.48 亿 11.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -542.72 万 283.01 万 -31.04 万 135.58 万 254.57 万
现金及现金等价物净增加额 25.0 亿 -0.74 亿 13.96 亿 17.26 亿 -21.69 亿
期末现金及现金等价物余额 50.47 亿 49.73 亿 63.69 亿 80.95 亿 59.26 亿


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