资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.5 | 42.0 | 41.7 | 47.3 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | |
| 存货（%） | 14.6 | 20.3 | 21.1 | 15.3 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 76.3 | 74.8 | 74.7 | 71.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 23.7 | 25.2 | 25.3 | 28.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 30.1 | 29.4 | 23.6 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 39.2 | 39.2 | 35.0 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 59.1 | 59.6 | -- | 63.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 8.0 | 3.2 | 6.2 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 12.8 | 5.6 | 10.0 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 12.0 | 5.0 | 8.6 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.3 | 71.3 | 32.1 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 42.6 | 41.3 | 44.0 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 12.5 | 6.5 | 11.0 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 27.3 | 30.7 | 29.6 | 31.4 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 9.6 | 4.6 | 8.2 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 173.4 | 168.2 | 220.7 | 192.2 | 211.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.4 | 33.7 | 37.2 | 34.8 | 29.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 133.0 | 134.5 | 183.6 | 157.4 | 181.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.2 | 205.2 | 264.2 | 229.2 | 217.9 | |
| 缺钱天数（天） | 39.2 | -37.0 | -43.5 | -37.0 | -6.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.4 | 1.4 | -13.5 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.7 | 74.6 | -54.8 | 72.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 1.6 | -6.8 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.7 | 142.8 | 137.3 | 169.7 | 138.0 | |
| 流动比率（%） | 257.2 | 194.7 | 191.0 | 213.4 | 203.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 40.9 | 40.4 | 35.9 | 36.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 568.4 | 609.7 | 608.6 | 669.9 | 661.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.9 | 26.8 | 16.4 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.1 | 131.8 | 161.4 | 222.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.6 | 1.9 | -5.6 | 9.9 | -- |
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