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顺灏股份现金流表

2.47亿

营业现金流

0.35亿

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

顺灏股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.05 亿 4.84 亿 2.62 亿 3.82 亿 5.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 2.69 亿 1.93 亿 1.26 亿 2.47 亿
现金流入 18.48 亿 17.97 亿 17.62 亿 18.27 亿 18.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.38 亿 16.71 亿 15.65 亿 16.76 亿 16.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.15 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.38 亿
现金流出 17.06 亿 15.27 亿 15.69 亿 17.01 亿 16.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.23 亿 10.39 亿 10.95 亿 11.51 亿 10.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.69 亿 0.57 亿 0.74 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.88 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -2.49 亿 -0.3 亿 1.21 亿 0.35 亿
现金流入 2.2 亿 3.8 亿 7.53 亿 16.46 亿 10.44 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.32 亿 6.93 亿 14.93 亿 10.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93.1 万 838.55 万 0.4 亿 1.39 亿 619.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67.65 万 0.0 元 0.0 元 299.72 万 299.72 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.83 亿 3.24 亿 21.92 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.84 亿 6.29 亿 7.83 亿 15.26 亿 10.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 0.94 亿 0.4 亿 0.32 亿 75.75 万
-投资支付的现金 0.88 亿 2.05 亿 7.43 亿 14.94 亿 10.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.83 亿 3.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -2.41 亿 -0.45 亿 -0.89 亿 -0.69 亿
现金流入 5.0 亿 0.41 亿 2.16 亿 0.74 亿 0.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 0.41 亿 2.16 亿 0.74 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.95 亿 2.82 亿 2.6 亿 1.63 亿 1.02 亿
-偿还债务所支付的现金 5.6 亿 2.45 亿 2.18 亿 1.28 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.15 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 693.97 万 0.14 亿 909.82 万 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 89.69 万 0.2 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -378.64 万 -132.23 万 122.09 万 224.86 万 -33.3 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -2.22 亿 1.2 亿 1.6 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 4.84 亿 2.62 亿 3.82 亿 5.42 亿 7.55 亿


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