资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 13.3 | 17.3 | 25.4 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 11.4 | 13.8 | |
| 存货（%） | 17.1 | 14.7 | 13.3 | 14.8 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 47.5 | 55.3 | 57.3 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 52.5 | 44.7 | 42.7 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 15.0 | 16.8 | 18.7 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 22.3 | 26.5 | 23.2 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 73.4 | 70.2 | -- | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -0.9 | -2.0 | 1.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -1.5 | -3.2 | 1.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | -1.3 | -4.9 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 19.5 | 22.3 | 24.1 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -0.9 | -3.1 | 3.8 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 19.1 | 21.6 | 19.6 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -1.7 | -4.1 | 2.8 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 252.7 | 230.4 | 232.1 | 225.9 | 202.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.6 | 93.1 | 97.3 | 89.9 | 84.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 148.1 | 137.3 | 134.7 | 136.0 | 117.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.4 | 126.2 | 153.1 | 172.1 | 143.0 | |
| 缺钱天数（天） | 129.3 | 104.2 | 79.0 | 53.8 | 59.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | -3.0 | -9.0 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.7 | -978.5 | 100.0 | 224.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -1.4 | -3.2 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.0 | 146.9 | 158.7 | 183.1 | 228.6 | |
| 流动比率（%） | 232.9 | 213.0 | 208.9 | 246.6 | 290.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -0.2 | -17.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 26.6 | 29.8 | 27.3 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 337.2 | 330.0 | 360.0 | 402.9 | 445.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 42.1 | 25.1 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.2 | 121.6 | 210.1 | 379.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -0.6 | -3.1 | -1.7 | -- |
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