益盛药业现金流表

1.37亿

营业现金流

-3.63亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

益盛药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 2.87 亿 2.2 亿 3.43 亿 4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 2.15 亿 1.46 亿 2.09 亿 1.37 亿
现金流入 10.06 亿 10.53 亿 9.92 亿 10.73 亿 9.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.08 亿 9.85 亿 9.44 亿 10.16 亿 8.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.67 亿 0.27 亿 0.56 亿 0.68 亿
现金流出 8.02 亿 8.38 亿 8.47 亿 8.64 亿 7.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.69 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.05 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 3.2 亿 3.15 亿 3.45 亿 3.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -2.07 亿 176.81 -0.73 亿 -3.63 亿
现金流入 9.52 300.0 1.23 亿 0.62 亿 1.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 1.2 亿 0.6 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 313.29 163.58 -23.58
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.52 300.0 0.0 74.18 114.83
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.76 亿 2.07 亿 1.21 亿 1.36 亿 4.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 1.07 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 1.0 亿 0.8 亿 1.0 亿 4.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.96 亿 -0.75 亿 -0.24 亿 873.41 -0.82 亿
现金流入 4.86 亿 3.97 亿 4.31 亿 5.23 亿 5.93 亿
+吸收投资收到的现金 131.51 0.0 147.0 343.0 343.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 131.51 0.0 147.0 343.0 343.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 4.85 亿 3.97 亿 4.3 亿 5.2 亿 5.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 3.9 亿 4.73 亿 4.56 亿 5.15 亿 6.76 亿
-偿还债务所支付的现金 3.6 亿 4.15 亿 4.0 亿 4.8 亿 5.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.52 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.29 亿 0.29 亿 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 574.98 306.09 483.92 598.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 2.24 亿 -0.67 亿 1.24 亿 1.44 亿 -3.09 亿
期末现金及现金等价物余额 2.87 亿 2.2 亿 3.43 亿 4.88 亿 1.79 亿