资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 10.1 | 13.6 | 19.4 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 57.8 | 55.7 | 54.0 | 53.1 | 54.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 77.6 | 77.6 | 79.8 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 22.4 | 22.4 | 20.2 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 18.6 | 19.8 | 19.4 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 76.7 | 75.8 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 37.3 | 30.6 | 33.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 74.5 | 74.9 | 73.9 | 73.7 | 75.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 14.7 | 12.4 | 13.6 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 61.5 | 60.6 | 61.9 | 62.0 | 65.8 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.9 | 10.6 | 11.3 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 2859.0 | 2742.7 | 2782.6 | 2695.0 | 3505.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.9 | 84.1 | 85.5 | 74.1 | 90.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2762.1 | 2658.5 | 2697.1 | 2620.9 | 3414.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.8 | 36.9 | 37.2 | 40.0 | 41.4 | |
| 缺钱天数（天） | 2816.2 | 2705.8 | 2745.4 | 2655.0 | 3463.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.8 | 4.2 | -5.5 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.1 | 17.2 | -20.2 | 12.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 117.1 | 118.9 | 138.1 | 185.2 | |
| 流动比率（%） | 387.0 | 416.3 | 391.5 | 412.2 | 573.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 29.3 | 18.1 | ∞ | 25.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 23.3 | 24.2 | 23.4 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.8 | 482.2 | 465.4 | 517.0 | 578.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 40.3 | 24.8 | 35.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.6 | 200.0 | 222.1 | 221.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -11.1 | -13.0 | -12.4 | -- |
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