唐人神现金流表
12.05亿
营业现金流
-0.93亿
投资现金流
-12.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 唐人神现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.3 亿 | 10.17 亿 | 13.1 亿 | 18.11 亿 | 19.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.46 亿 | -3.79 亿 | 1.0 亿 | 5.36 亿 | 12.05 亿 |
| 现金流入 | 189.04 亿 | 219.71 亿 | 269.67 亿 | 272.52 亿 | 271.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 187.26 亿 | 218.04 亿 | 266.81 亿 | 270.35 亿 | 267.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.67 亿 | 2.83 亿 | 2.16 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流出 | 178.58 亿 | 223.5 亿 | 268.67 亿 | 267.16 亿 | 259.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.23 亿 | 203.54 亿 | 250.38 亿 | 244.82 亿 | 236.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.9 亿 | 12.57 亿 | 14.04 亿 | 14.44 亿 | 15.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.51 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 | 1.08 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94 亿 | 6.61 亿 | 3.45 亿 | 6.81 亿 | 6.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.13 亿 | -33.14 亿 | -17.79 亿 | -9.1 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 3.68 亿 | 8.73 亿 | 12.83 亿 | 35.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 5.82 亿 | 9.98 亿 | 33.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 828.69 万 | 0.52 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.06 亿 | 0.12 亿 | 2.11 亿 | 2.24 亿 | 1.65 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.04 亿 | 192.02 万 | 0.32 亿 | -517.07 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 740.8 万 | 982.8 万 |
| 现金流出 | 22.51 亿 | 36.81 亿 | 26.52 亿 | 21.92 亿 | 36.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.06 亿 | 34.88 亿 | 20.98 亿 | 11.13 亿 | 3.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.28 亿 | 0.19 亿 | 5.45 亿 | 10.19 亿 | 33.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.18 亿 | 1.14 亿 | 399.99 万 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 585.0 万 | 0.24 亿 | 0.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.54 亿 | 39.85 亿 | 21.81 亿 | 5.2 亿 | -12.47 亿 |
| 现金流入 | 47.08 亿 | 62.48 亿 | 43.21 亿 | 55.61 亿 | 27.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 16.49 亿 | 11.31 亿 | 3.44 亿 | 4.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 1.27 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 3.62 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.54 亿 | 22.63 亿 | 21.4 亿 | 50.4 亿 | 39.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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