唐人神现金流表
13.47亿
营业现金流
-1.35亿
投资现金流
-11.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 唐人神现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.17 亿 | 13.1 亿 | 18.11 亿 | 19.57 亿 | 19.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.79 亿 | 1.0 亿 | 5.36 亿 | 9.36 亿 | 13.47 亿 |
| 现金流入 | 219.71 亿 | 269.67 亿 | 272.52 亿 | 257.74 亿 | 271.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.04 亿 | 266.81 亿 | 270.35 亿 | 253.76 亿 | 266.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 2.83 亿 | 2.16 亿 | 3.96 亿 | 4.61 亿 |
| 现金流出 | 223.5 亿 | 268.67 亿 | 267.16 亿 | 248.38 亿 | 257.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 203.54 亿 | 250.38 亿 | 244.82 亿 | 226.75 亿 | 234.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.57 亿 | 14.04 亿 | 14.44 亿 | 14.56 亿 | 15.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.8 亿 | 1.08 亿 | 1.2 亿 | 1.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.61 亿 | 3.45 亿 | 6.81 亿 | 5.87 亿 | 6.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.14 亿 | -17.79 亿 | -9.1 亿 | -2.01 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 8.73 亿 | 12.83 亿 | 32.53 亿 | 37.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.82 亿 | 9.98 亿 | 30.63 亿 | 34.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 2.11 亿 | 2.24 亿 | 1.56 亿 | 1.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.04 亿 | 192.02 万 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 990.22 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 740.8 万 | 793.18 万 | 1.38 亿 |
| 现金流出 | 36.81 亿 | 26.52 亿 | 21.92 亿 | 34.53 亿 | 38.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.88 亿 | 20.98 亿 | 11.13 亿 | 3.84 亿 | 2.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.19 亿 | 5.45 亿 | 10.19 亿 | 30.63 亿 | 35.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.14 亿 | 399.99 万 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 585.0 万 | 0.24 亿 | 697.96 万 | 0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.85 亿 | 21.81 亿 | 5.2 亿 | -7.19 亿 | -11.31 亿 |
| 现金流入 | 62.48 亿 | 43.21 亿 | 55.61 亿 | 32.14 亿 | 33.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.49 亿 | 11.31 亿 | 3.44 亿 | 4.32 亿 | 3.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.27 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 3.62 亿 | 3.62 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.63 亿 | 21.4 亿 | 50.4 亿 | 39.33 亿 | 44.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号