资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 9.6 | 10.2 | 12.4 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 17.6 | 14.6 | 18.1 | 15.0 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 33.5 | 37.4 | 33.5 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 66.5 | 62.6 | 66.5 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.6 | 10.5 | 7.8 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 25.5 | 34.7 | 31.8 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 32.4 | 25.0 | 33.0 | 29.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 42.1 | 40.3 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | -9.4 | 0.9 | -9.4 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | -21.2 | 2.2 | -24.8 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.7 | -105.0 | 13.3 | -115.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -1.0 | 0.1 | -1.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 6.1 | 7.8 | 2.7 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | -4.8 | 0.8 | -5.9 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | -5.4 | 0.5 | -6.2 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 39.8 | 40.4 | 44.9 | 45.3 | 66.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 75.2 | 74.2 | 86.2 | 82.8 | 68.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 10.3 | 9.0 | 8.9 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 34.9 | 35.5 | 40.7 | 40.9 | 61.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.4 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 30.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.4 | 23.7 | 22.2 | 22.6 | 36.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | 17.4 | 22.1 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 213.5 | -193.8 | 119.7 | -879.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.2 | 4.5 | 21.3 | -19.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.2 | 73.9 | 55.8 | 58.0 | 47.3 | |
| 流动比率（%） | 135.8 | 131.1 | 107.9 | 105.1 | 108.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.3 | -6.5 | 1.6 | -4.1 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 57.9 | 59.7 | 64.8 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.8 | 144.0 | 131.6 | 125.7 | 129.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | -10.2 | 1.6 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.4 | 22.5 | 15.2 | 15.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.0 | -24.4 | -17.0 | -38.9 | -- |
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