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百润股份现金流表

4.59亿

营业现金流

-12.06亿

投资现金流

-5.52亿

融资现金流

现金流表详细项

百润股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.86 亿 15.0 亿 23.28 亿 25.24 亿 18.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.23 亿 8.69 亿 9.03 亿 5.62 亿 4.59 亿
现金流入 24.26 亿 31.15 亿 34.65 亿 36.09 亿 33.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.37 亿 29.91 亿 32.68 亿 34.99 亿 31.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.97 亿 0.86 亿 1.08 亿 1.04 亿
现金流出 17.02 亿 22.46 亿 25.61 亿 30.47 亿 28.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.07 亿 13.26 亿 15.97 亿 17.91 亿 17.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.47 亿 3.3 亿 3.7 亿 4.15 亿 4.2 亿
-支付的各项税费 3.6 亿 4.29 亿 4.43 亿 6.6 亿 5.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.81 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.85 亿 -8.81 亿 -6.35 亿 -11.04 亿 -12.06 亿
现金流入 10.67 万 8.69 万 25.48 万 0.1 亿 4.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.52 万 72.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.67 万 8.69 万 25.48 万 693.38 万 701.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 341.21 万 341.21 万
现金流出 3.85 亿 8.81 亿 6.35 亿 11.14 亿 16.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.85 亿 4.33 亿 6.24 亿 11.11 亿 12.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 288.24 万 288.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.76 亿 8.41 亿 -0.75 亿 -1.28 亿 -5.52 亿
现金流入 10.94 亿 11.17 亿 5.21 亿 14.3 亿 16.22 亿
+吸收投资收到的现金 9.94 亿 0.0 元 0.71 亿 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 11.17 亿 4.5 亿 14.3 亿 16.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.17 亿 2.76 亿 5.96 亿 15.58 亿 21.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 9.8 亿 15.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.14 亿 2.67 亿 3.84 亿 5.47 亿 5.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 390.5 万 893.81 万 2.12 亿 0.31 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -86.39 万 -23.49 万 164.35 万 2.61 万 -4.45 万
现金及现金等价物净增加额 10.14 亿 8.29 亿 1.96 亿 -6.69 亿 -12.99 亿
期末现金及现金等价物余额 15.0 亿 23.28 亿 25.24 亿 18.55 亿 5.56 亿


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