百润股份现金流表
7.38亿
营业现金流
-6.44亿
投资现金流
4.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百润股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.86 亿 | 15.0 亿 | 23.28 亿 | 25.24 亿 | 18.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.23 亿 | 8.69 亿 | 9.03 亿 | 5.62 亿 | 7.38 亿 |
| 现金流入 | 24.26 亿 | 31.15 亿 | 34.65 亿 | 36.09 亿 | 34.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.37 亿 | 29.91 亿 | 32.68 亿 | 34.99 亿 | 32.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.86 亿 | 1.08 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 17.02 亿 | 22.46 亿 | 25.61 亿 | 30.47 亿 | 26.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.07 亿 | 13.26 亿 | 15.97 亿 | 17.91 亿 | 14.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.47 亿 | 3.3 亿 | 3.7 亿 | 4.15 亿 | 3.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.6 亿 | 4.29 亿 | 4.43 亿 | 6.6 亿 | 6.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.61 亿 | 1.52 亿 | 1.81 亿 | 2.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.85 亿 | -8.81 亿 | -6.35 亿 | -11.04 亿 | -6.44 亿 |
| 现金流入 | 10.67 万 | 8.69 万 | 25.48 万 | 0.1 亿 | 15.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.52 万 | 288.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.67 万 | 8.69 万 | 25.48 万 | 693.38 万 | 2.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 341.21 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 8.81 亿 | 6.35 亿 | 11.14 亿 | 21.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.85 亿 | 4.33 亿 | 6.24 亿 | 11.11 亿 | 6.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 4.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 288.24 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.76 亿 | 8.41 亿 | -0.75 亿 | -1.28 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流入 | 10.94 亿 | 11.17 亿 | 5.21 亿 | 14.3 亿 | 16.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.94 亿 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.17 亿 | 2.76 亿 | 5.96 亿 | 15.58 亿 | 11.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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