资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.7 | 41.4 | 39.2 | 26.4 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.3 | 8.3 | 11.0 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 49.9 | 50.8 | 42.9 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 50.1 | 49.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 9.6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 15.4 | 26.1 | 28.1 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 17.4 | 15.6 | 15.0 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 67.2 | 58.3 | -- | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 13.9 | 8.6 | 11.9 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 19.0 | 13.8 | 21.7 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 18.5 | 11.0 | 15.0 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.8 | 131.1 | 72.3 | 97.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 65.4 | 63.8 | 66.7 | 69.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 32.3 | 25.1 | 31.4 | 29.3 | |
| 营业费用率（%） | 30.4 | 29.1 | 34.1 | 30.9 | 34.6 | |
| 净利率（%) | 27.8 | 25.6 | 20.1 | 24.7 | 22.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 75.2 | 78.2 | 160.3 | 240.0 | 337.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.8 | 18.9 | 17.8 | 19.1 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.7 | 19.4 | 20.5 | 19.2 | 24.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.2 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 53.5 | 58.9 | 139.8 | 220.9 | 313.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.2 | 185.8 | 199.9 | 165.6 | 171.6 | |
| 缺钱天数（天） | -101.0 | -107.6 | -39.6 | 74.4 | 166.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.2 | 34.7 | -0.0 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.7 | 24.7 | -22.3 | 57.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.7 | 17.8 | -0.7 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.6 | 303.1 | 163.0 | 113.5 | 118.3 | |
| 流动比率（%） | 280.8 | 324.3 | 194.7 | 152.5 | 164.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 633.8 | 414.3 | 42.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 32.8 | 41.7 | 43.1 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.1 | 203.7 | 190.9 | 162.7 | 158.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 111.2 | 100.2 | 53.6 | 28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.3 | 108.0 | 91.7 | 67.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 12.4 | 6.4 | -19.5 | -- |
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