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贝因美现金流表

4.44亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-2.93亿

融资现金流

现金流表详细项

贝因美现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 3.5 亿 6.4 亿 6.07 亿 8.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 2.47 亿 3.77 亿 4.14 亿 4.44 亿
现金流入 28.82 亿 26.93 亿 29.64 亿 28.13 亿 30.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.92 亿 26.32 亿 28.87 亿 26.98 亿 29.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.48 亿 0.51 亿 1.08 亿 0.66 亿
现金流出 28.51 亿 24.46 亿 25.87 亿 23.99 亿 25.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.78 亿 13.09 亿 15.16 亿 11.98 亿 14.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.88 亿 3.47 亿 3.62 亿 4.04 亿 3.76 亿
-支付的各项税费 1.68 亿 1.68 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.18 亿 6.22 亿 4.68 亿 5.24 亿 4.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -1.54 亿 -1.16 亿 -0.41 亿 -0.76 亿
现金流入 2.09 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.39 亿 -824.08 万
+收回投资收到的现金 0.64 亿 585.9 万 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 769.73 万 7.08 万 0.19 亿 0.28 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 135.81 万 22.8 万 17.62 万 0.11 亿 -77.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 544.73 万 0.0 元 994.0 元 -999.9 万
现金流出 1.68 亿 1.65 亿 1.35 亿 0.81 亿 0.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.65 亿 1.32 亿 0.81 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 5.0 元 278.4 万 3.0 元 40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 2,918.0 元 16.77 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 1.91 亿 -2.97 亿 -1.43 亿 -2.93 亿
现金流入 22.02 亿 19.3 亿 14.42 亿 12.29 亿 12.05 亿
+吸收投资收到的现金 49.68 万 2.53 亿 0.0 元 61.0 万 461.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.68 万 45.0 万 0.0 元 61.0 万 521.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.35 亿 12.3 亿 11.53 亿 8.85 亿 6.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.66 亿 4.47 亿 2.9 亿 3.43 亿 5.08 亿
现金流出 22.22 亿 17.39 亿 17.39 亿 13.72 亿 14.98 亿
-偿还债务所支付的现金 16.24 亿 12.7 亿 13.0 亿 10.3 亿 10.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.64 亿 0.54 亿 0.43 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.59 万 45.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.3 亿 4.05 亿 3.85 亿 2.99 亿 4.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 141.2 万 584.04 万 216.77 万 -775.24 万 -936.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 2.9 亿 -0.34 亿 2.21 亿 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 3.5 亿 6.4 亿 6.07 亿 8.28 亿 8.94 亿


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