资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 16.6 | 20.6 | 26.4 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 19.7 | 15.5 | 13.0 | 10.3 | |
| 存货（%） | 13.1 | 12.4 | 10.7 | 11.0 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 53.7 | 52.8 | 55.6 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 46.3 | 47.2 | 44.4 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 58.6 | 52.1 | 56.8 | 56.3 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 45.1 | 41.0 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | 2.0 | -4.1 | 1.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.6 | 4.5 | -10.6 | 3.0 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -30.4 | 8.6 | -14.8 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 46.9 | 43.4 | 47.1 | 43.9 | |
| 营业利润率（%) | -11.7 | 3.8 | -3.5 | 2.6 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 52.3 | 41.0 | 39.6 | 41.2 | 36.5 | |
| 净利率（%) | -11.8 | 3.2 | -6.2 | 2.3 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 232.7 | 243.8 | 207.9 | 195.0 | 159.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 103.9 | 96.4 | 80.0 | 61.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 134.9 | 140.0 | 111.5 | 115.0 | 98.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.4 | 112.6 | 95.6 | 118.0 | 111.5 | |
| 缺钱天数（天） | 112.3 | 131.3 | 112.3 | 77.0 | 47.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | -4.7 | 4.5 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 130.7 | -198.1 | 170.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.9 | 22.0 | -13.4 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.7 | 79.2 | 74.1 | 79.2 | 79.6 | |
| 流动比率（%） | 88.0 | 103.1 | 92.9 | 98.8 | 97.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.0 | 2.2 | -3.2 | 3.3 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 54.9 | 59.0 | 57.9 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.9 | 176.4 | 153.3 | 160.0 | 153.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.3 | 11.6 | 17.1 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -47.5 | 69.9 | 121.9 | 134.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -131.1 | -76.5 | -81.3 | -56.2 | -- |
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