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德力股份现金流表

1.16亿

营业现金流

-2.98亿

投资现金流

0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

德力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 1.75 亿 0.77 亿 0.54 亿 0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 313.61 万 0.53 亿 1.38 亿 1.16 亿
现金流入 8.04 亿 9.71 亿 10.95 亿 13.62 亿 16.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.84 亿 9.22 亿 10.54 亿 13.24 亿 16.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.37 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.44 亿
现金流出 7.74 亿 9.67 亿 10.42 亿 12.24 亿 15.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.55 亿 7.14 亿 7.47 亿 8.86 亿 11.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 1.82 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.56 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.43 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.74 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -3.82 亿 -2.85 亿 -3.78 亿 -2.98 亿
现金流入 0.61 亿 0.73 亿 0.51 亿 0.23 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 0.4 亿 0.17 亿 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 947.92 万 0.18 亿 0.23 亿 0.16 亿 683.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 234.24 万 65.3 万 8.66 万 9.62 万 9.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 0.14 亿 0.11 亿 720.0 万 730.0 万
现金流出 1.33 亿 4.54 亿 3.35 亿 4.01 亿 3.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 4.39 亿 3.22 亿 3.92 亿 3.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 150.68 万 222.78 万 187.14 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 827.2 万 0.14 亿 0.11 亿 720.0 万 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 2.84 亿 2.09 亿 2.64 亿 0.46 亿
现金流入 1.86 亿 4.58 亿 6.79 亿 9.45 亿 7.21 亿
+吸收投资收到的现金 429.53 万 0.0 元 3.4 万 21.1 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 429.53 万 0.0 元 3.4 万 21.1 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.58 亿 2.82 亿 5.38 亿 9.3 亿 6.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 1.76 亿 1.41 亿 0.15 亿 0.53 亿
现金流出 0.75 亿 1.74 亿 4.7 亿 6.81 亿 6.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 1.43 亿 3.04 亿 5.31 亿 5.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439.33 万 0.11 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 1.23 亿 1.02 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -88.55 万 -258.51 万 -159.44 万 378.64 万 514.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.97 亿 -0.24 亿 0.28 亿 -1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 0.77 亿 0.54 亿 0.82 亿 -0.5 亿


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