资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 9.1 | 5.8 | 6.0 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 8.8 | |
| 存货（%） | 15.7 | 17.1 | 19.0 | 15.8 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 37.9 | 34.7 | 33.2 | 30.4 | 35.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.1 | 65.3 | 66.8 | 69.6 | 64.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 20.5 | 21.0 | 21.8 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 34.6 | 44.2 | 42.2 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 8.7 | 7.8 | 17.9 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 56.7 | 48.0 | -- | 34.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.3 | -4.3 | -3.7 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 0.6 | -8.0 | -6.7 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | 5.1 | -28.8 | -27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 17.2 | 16.0 | 15.4 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.9 | -10.1 | -8.1 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 14.6 | 15.8 | 19.3 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.8 | -10.2 | -8.2 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 241.2 | 232.5 | 243.6 | 213.9 | 195.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.2 | 58.3 | 55.0 | 48.8 | 52.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 177.0 | 174.3 | 188.6 | 165.1 | 143.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.9 | 183.7 | 216.2 | 204.2 | 181.5 | |
| 缺钱天数（天） | 82.3 | 48.8 | 27.4 | 9.7 | 13.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.7 | 22.2 | 17.4 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.7 | 24.3 | -739.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | -0.1 | -8.5 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.5 | 50.7 | 32.2 | 34.5 | 33.8 | |
| 流动比率（%） | 152.7 | 100.1 | 75.1 | 71.9 | 71.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.7 | -2.3 | -0.5 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 43.3 | 52.0 | 60.1 | 65.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.9 | 169.8 | 131.7 | 128.1 | 108.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 0.3 | 4.3 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.2 | 13.7 | 15.5 | 20.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -10.1 | -26.7 | -30.6 | -- |
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